O ícone de lixeiro é utilizado para excluir um cadastro, nessa rotina só pode ser removido se não foi utilizada a configuração em algum lançamento.

Clique em “Novo” para iniciar um cadastro em branco.

Descrição: descreva um nome para essa configuração para ser de fácil localização para os usuários, ficando claro e objetivo.

Impostos:

ICMS

ICMS a Recuperar Débito: campo obrigatório, selecione no plano de contas uma conta débito para ser utilizada nos lançamentos que possuem esse imposto

ICMS sobre Compras Crédito: selecione no plano de contas uma conta crédito contrapartida do “ICMS Recuperar Débito”

ICMS Sobre Vendas Débito: selecione no plano de contas uma conta débito para ser utilizada nos lançamentos que possuem esse imposto

ICMS a Recolher Crédito: selecione no plano de contas uma conta crédito contrapartida do “ICMS sobre Vendas Débito”

ICMS-ST

ICMS-ST a Recuperar Débito: campo obrigatório, selecione no plano de contas uma conta débito para ser utilizada nos lançamentos que possuem esse imposto

ICMS-ST Sobre Compras Crédito: selecione no plano de contas uma conta crédito contrapartida do “ICMS-ST Recuperar Débito”

ICMS-ST Sobre Vendas Débito: selecione no plano de contas uma conta débito para ser utilizada nos lançamentos que possuem esse imposto

ICMS-ST a Recolher Crédito: selecione no plano de contas uma conta crédito contrapartida do “ICMS-ST sobre Vendas Débito”

PIS

PIS a Recuperar Débito: campo obrigatório, selecione no plano de contas uma conta débito para ser utilizada nos lançamentos que possuem esse imposto

PIS Sobre Compras Crédito: selecione no plano de contas uma conta crédito contrapartida do “PIS Recuperar Débito”

PIS Sobre Vendas Débito: selecione no plano de contas uma conta débito para ser utilizada nos lançamentos que possuem esse imposto

PIS a Recolher Crédito: selecione no plano de contas uma conta crédito contrapartida do “PIS sobre Vendas Débito”

COFINS

COFINS a Recuperar Débito: campo obrigatório, selecione no plano de contas uma conta débito para ser utilizada nos lançamentos que possuem esse imposto

COFINS Sobre Compras Crédito: selecione no plano de contas uma conta crédito contrapartida do “COFINS Recuperar Débito”

COFINS Sobre Vendas Débito: selecione no plano de contas uma conta débito para ser utilizada nos lançamentos que possuem esse imposto

COFINS a Recolher Crédito: selecione no plano de contas uma conta crédito contrapartida do “COFINS sobre Vendas Débito”

IPI

IPI a Recuperar Débito: campo obrigatório, selecione no plano de contas uma conta débito para ser utilizada nos lançamentos que possuem esse imposto

IPI Sobre Compras Crédito: selecione no plano de contas uma conta crédito contrapartida do “IPI Recuperar Débito”

IPI Sobre Vendas Débito: selecione no plano de contas uma conta débito para ser utilizada nos lançamentos que possuem esse imposto

IPI a Recolher Crédito: selecione no plano de contas uma conta crédito contrapartida do “IPI sobre Vendas Débito”

ISS

ISS Sobre Vendas Débito: selecione no plano de contas uma conta débito para ser utilizada nos lançamentos que possuem esse imposto

ISS a Recolher Crédito: selecione no plano de contas uma conta crédito contrapartida do “ISS sobre Vendas Débito”

ISS Retenção

ISS Retido Débito: selecione no plano de contas uma conta débito para ser utilizada nos lançamentos que possuem esse imposto

ISS Retido Crédito: selecione no plano de contas uma conta crédito contrapartida do “ISS Retido Débito”

PIS Retenção

PIS Retido Débito: selecione no plano de contas uma conta débito para ser utilizada nos lançamentos que possuem esse imposto

PIS Retido Crédito: selecione no plano de contas uma conta crédito contrapartida do “PIS Retido Débito”

COFINS Retenção

COFINS Retido Débito: selecione no plano de contas uma conta débito para ser utilizada nos lançamentos que possuem esse imposto

COFINS Retido Crédito: selecione no plano de contas uma conta crédito contrapartida do “COFINS Retido Débito”

CSLL Retenção

CSLL Retido Débito: selecione no plano de contas uma conta débito para ser utilizada nos lançamentos que possuem esse imposto

CSLL Retido Crédito: selecione no plano de contas uma conta crédito contrapartida do “CSLL Retido Débito”

IRPJ Retenção

IRPJ Retido Débito: selecione no plano de contas uma conta débito para ser utilizada nos lançamentos que possuem esse imposto

IRPJ Retido Crédito: selecione no plano de contas uma conta crédito contrapartida do “IRPJ Retido Débito”

IRRF Retenção

IRRF Retido Débito: selecione no plano de contas uma conta débito para ser utilizada nos lançamentos que possuem esse imposto

IRRF Retido Crédito: selecione no plano de contas uma conta crédito contrapartida do “IRRF Retido Débito”

INSS Retenção

INSS Retido Débito: selecione no plano de contas uma conta débito para ser utilizada nos lançamentos que possuem esse imposto

INSS Retido Crédito: selecione no plano de contas uma conta crédito contrapartida do “INSS Retido Débito”

Funrural

Funrural Rat a Recolher: selecione no plano de contas uma conta para ser utilizada nos lançamentos que possuem esse imposto

Funrural Senar a Recolher: selecione no plano de contas uma conta para ser utilizada nos lançamentos que possuem esse imposto

Funrural Contribuição Previdenciária a Recolher: selecione no plano de contas uma conta para ser utilizada nos lançamentos que possuem esse imposto

Royalties

Royalties a Recolher: selecione no plano de contas uma conta para ser utilizada nos lançamentos que possuem esse imposto

FCP - Fundo de Combate a Pobreza

FCP a Recuperar Débito: campo obrigatório, selecione no plano de contas uma conta débito para ser utilizada nos lançamentos que possuem esse imposto

FCP Sobre Compras Crédito: selecione no plano de contas uma conta crédito contrapartida do “FCP Recuperar Débito”

FCP Sobre Vendas Débito: selecione no plano de contas uma conta débito para ser utilizada nos lançamentos que possuem esse imposto

FCP a Recolher Crédito: selecione no plano de contas uma conta crédito contrapartida do “FCP sobre Vendas Débito”

Difal - Diferencial de Alíquota

Difal a Débito: selecione no plano de contas uma conta débito para ser utilizada nos lançamentos que possuem esse imposto

Difal a Crédito: selecione no plano de contas uma conta crédito contrapartida do “Difal a Débito”

Outros Débitos e Créditos

ICMS Débito: conta informada será utilizada no lançamento de outros débitos e créditos lançados antes da apuração de impostos nos processos. Os lançamentos a débitos são ajustes referentes a: Outros créditos e Estorno débitos de ICMS. A conta de contrapartida a crédito nesse lançamento será informada quando realizar a rotina.

ICMS Crédito: conta informada será utilizada no lançamento de outros débitos e créditos lançados antes da apuração de impostos nos processos. Os lançamentos a débitos são ajustes referentes a: Outros débitos, Estorno créditos, Deduções imposto apurado e Débitos especiais de ICMS. A conta de contrapartida a débito nesse lançamento será informada quando realizar a rotina.

ICMS ST Débito: conta informada será utilizada no lançamento de outros débitos e créditos lançados antes da apuração de impostos nos processos. Os lançamentos a débitos são ajustes referentes a: Outros créditos e Estorno débitos de ICMS-ST. A conta de contrapartida a crédito nesse lançamento será informada quando realizar a rotina.

ICMS ST Crédito: conta informada será utilizada no lançamento de outros débitos e créditos lançados antes da apuração de impostos nos processos. Os lançamentos a débitos são ajustes referentes a: Outros débitos, Estorno créditos, Deduções imposto apurado e Débitos especiais de ICMS-ST. A conta de contrapartida a débito nesse lançamento será informada quando realizar a rotina.

PIS Débito: conta informada será utilizada no lançamento de outros débitos e créditos lançados antes da apuração de impostos nos processos. A conta informada nessa configuração será lançada a débito referente ao imposto de PIS. Os lançamentos de contrapartida são lançados a crédito na rotina.

PIS Crédito: conta informada será utilizada no lançamento de outros débitos e créditos lançados antes da apuração de impostos nos processos. A conta informada nessa configuração será lançada a crédito referente ao imposto de PIS. Os lançamentos de contrapartida são lançados a débito na rotina.

COFINS Débito: conta informada será utilizada no lançamento de outros débitos e créditos lançados antes da apuração de impostos nos processos. A conta informada nessa configuração será lançada a débito referente ao imposto de COFINS. Os lançamentos de contrapartida são lançados a crédito na rotina.

COFINS Crédito: conta informada será utilizada no lançamento de outros débitos e créditos lançados antes da apuração de impostos nos processos. A conta informada nessa configuração será lançada a crédito referente ao imposto de COFINS. Os lançamentos de contrapartida são lançados a débito na rotina.

IPI Débito: conta informada será utilizada no lançamento de outros débitos e créditos lançados antes da apuração de impostos nos processos. Os lançamentos a débitos são ajustes referentes a: Outros Débitos de IPI. A conta de contrapartida a crédito nesse lançamento será informada quando realizar a rotina.

IPI Crédito: conta informada será utilizada no lançamento de outros débitos e créditos lançados antes da apuração de impostos nos processos. Os lançamentos a débitos são ajustes referentes a: Outros Créditos, Estono Créditos, Ressarcimento e Crédito Presumido de IPI. A conta de contrapartida a débito nesse lançamento será informada quando realizar a rotina.

Para configurar as operações fiscais clique em “Adicionar”:

Irá abrir um modal onde deve adicionar as informações:

Operação Fiscal: operação da emissão ou entrada de notas fiscais

Conta débito: selecione a conta referente essa operação

Conta crédito: selecione a conta referente essa operação

Caso a operação tenha marcado na sua configuração: Movimenta financeiro, um dos campos de débito ou crédito não permitirá preenchimento. Será preenchida através da conta de faturamento

Débito CMV: selecione a conta que irá debitar o custo da mercadoria vendida

Crédito CMV: selecione a conta que irá creditar o custo da mercadoria vendida

Complemento: Todo o lançamento efetuado com essa configuração irá levar como complemento o que for cadastrado nessa tela

Para finalizar essa operação clique em “Adicionar”

Financeira

Baixa

Juros Recebidos: selecione uma conta de receita que se encontra no resultado do plano de contas, para informar os juros recebidos de baixa de duplicatas

Juros Pagos: selecione uma conta de despesa que se encontra no resultado do plano de contas, para informar os juros pagos de baixa de duplicatas

Multas Recebidas: selecione uma conta de receita que se encontra no resultado do plano de contas, para informar as multas recebidas de baixa de duplicatas

Multas Pagas: selecione uma conta de despesa que se encontra no resultado do plano de contas, para informar as multas pagas de baixa de duplicatas

Descontos Obtidos: selecione uma conta de receita que se encontra no resultado do plano de contas, para informar os descontos obtidos de baixa de duplicatas

Descontos Concedidos: selecione uma conta de despesa que se encontra no resultado do plano de contas, para informar os descontos concedidos de baixa de duplicatas

Renegociação

Conta Renegociação: selecione no plano de contas vinculado a conta correspondente

Conta Transitória de Renegociação a Receber: selecione no plano de contas vinculado a conta transitória correspondente a renegociação de duplicatas a receber

Conta Transitória de Renegociação a Pagar: selecione no plano de contas vinculado a conta transitória correspondente a renegociação de duplicatas a pagar

Provisão de Juros Recebidos: selecione no plano de contas vinculado a conta para provisão de juros recebidos

Provisão de Juros Pagos: selecione no plano de contas vinculado a conta para provisão de juros pagos

Apropriação de Juros: selecione no plano de contas vinculado a conta para apropriação de juros

Conta Renegociação Multa: selecione no plano de contas vinculado a conta para multa

Conta Renegociação Desconto: selecione no plano de contas vinculado a conta para desconto

Cheques

Cheques Depositados: selecione uma conta transitória no plano de contas para controle de cheques que estão aguardando compensação

Cheques Devolvidos: selecione uma conta no plano de contas para controle de cheques que foram devolvidos

Cheques 2º Apresentação: selecione uma conta transitória no plano de contas para controle de cheques que estão aguardando compensação de reapresentação

Devolução

Crédito de Devolução de Clientes: selecione uma conta no plano de contas vinculado para receber créditos de devolução de clientes

Crédito de Devolução de Fornecedores: selecione uma conta no plano de contas vinculado para receber créditos de devolução de fornecedores

Comissão

Provisão da Comissão: selecione uma conta do plano de contas vinculado para provisionar a comissão de venda dos vendedores

Documento

Entrada

Despesas Acessórias: selecione no plano de contas vinculado a conta que será utilizada para despesas acessórias na entrada de mercadorias

Seguro a Pagar: selecione no plano de contas vinculado a conta que será utilizada para seguro a pagar na entrada de mercadorias

Frete a Pagar: selecione no plano de contas vinculado a conta que será utilizada para frete a pagar na entrada de mercadorias

Descontos Recebidos: selecione no plano de contas vinculado a conta que será utilizada para descontos recebidos na entrada de mercadorias

Saída

Despesas Acessórias: selecione no plano de contas vinculado a conta que será utilizada para despesas acessórias na saída de mercadorias

Seguro a Receber: selecione no plano de contas vinculado a conta que será utilizada para seguro a receber na saída de mercadorias

Frete a Receber: selecione no plano de contas vinculado a conta que será utilizada para frete a receber na saída de mercadorias

Descontos Concedidos: selecione no plano de contas vinculado a conta que será utilizada para descontos concedidos na saída de mercadorias