Quando pagamentos próprios são realizados por meio de cheques, estes classificam-se como cheques emitidos, e serão centralizados para gerenciamento na rotina de Cheque Emitido.

Ao acessar a rotina, estarão disponíveis todos os documentos do tipo cheque, classificados por situações, permitindo uma visão específica “do andar” do cheque e suas possíveis manutenções e encaminhamentos.

As situações são classificadas das seguintes formas:

• PENDENTE: Ao ser registrado manualmente no sistema por um lançamento financeiro, recebe automaticamente a situação como "PENDENTE”.

• REPASSADO: Quando um Cheque Emitido for utilizado para um Acerto a Pagar ele receberá a situação de REPASSADO até que ele seja enviado ao banco e posteriormente COMPENSADO.

• COMPENSADO: Quando um Cheque Emitido for pago pelo banco ele é chamado de COMPENSADO. O usuário informará a data da compensação e o sistema diminuirá o saldo do Conta Bancária.

• QUITADO EM CAIXA: Esta situação deve ser aplicada para os cheques Emitidos que forem trocados por dinheiro, onde não houve deposito em Conta Bancária, por exemplo, é Pago um Fornecedor com um Cheque Emitido e este cheque é Devolvido pelo banco, o Fornecedor retorna a empresa e troca este cheque por dinheiro.

• DEVOLVIDO: Caso o Cheque Emitido não tenha Saldo ao tentar sem compensado pelo banco ele receberá a situação de DEVOLVIDO. Os Cheques Devolvidos devem ser relacionados com um "Motivo da Devolução, este estão previamente cadastros no sistema, alguns motivos permitem uma nova tentativa de compensação já outros bloquearão o cheque. 

Ainda na listagem, você poderá verificar informações referentes ao cheque emitido como:

• Conta Bancária;

• Número do Cheque;

• Pessoa;

• Data Bom Para, e

• Valor.

Para visualizar informações aprofundadas sobre a emissão do cheque, clique sobre a linha do cheque selecionado.

No Card Cheque Emitido, estarão disponíveis informações complementares como:

• Histórico;

• Conta Contábil;

• Centro de Resultado, e

• Data de Emissão.

No Card Histórico, informações estarão disponibilizadas informações como:

• Data e hora do lançamento;

• Data do Movimento;

• Conta Bancária/Caixa vinculada;

• Cliente;

• Valor do cheque;

• Usuário que realizou o lançamento, e

• Observações adicionadas na movimentação.

Os cheques seguem algumas regras para as situações:

Cheques Emitidos devem seguir a seguintes regras:

• Somente cheques PENDENTE podem se REPASSADO.

• Somente cheques REPASSADO podem ser QUITADO EM CAIXA, DEVOLVIDO e COMPENSADO.

• Somente cheques DEVOLVIDO podem ser COMPENSADO e QUITADO EM CAIXA.