Nessa tela deve ser atualizada as informações que já foram realizadas durante as trilhas.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_142913_ba85905956.png)

Altere o ambiente de “Homologação” para “**Produção**” e informe o último número da nota fiscal emitida no sistema anterior.

No receituário agronômico informe a primeira receita disponível, que não foi utilizada no sistema antigo, do responsável técnico padrão e a última receita disponível para emissão.

Clique em “**Próximo**”.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_143123_8810dd7da0.png)

A Ativação foi concluída, clique em “**Concluir**” para ser direcionado ao sistema e começar utilizar o Filt.

Todas as telas possuem o “**Continuar Depois**” que direciona ao sistema, saindo da tela de ativação.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_171156_af4a4f1510.png)


go live, entrada em produção, virada, virada do sistema

A etapa de Go Live, também conhecida como "Entrada em Produção", é o momento crucial da ativação, onde o sistema está pronto para ser utilizado em plena operação pela organização.

Ativação » Go Live

Na quarta tela você terá um vídeo e a explicação para iniciar a próxima etapa, a de acompanhamento da ativação:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_184452_3791fa9dc8.png)

Clique em “**Próximo**” para seguir.

Essa tela possui controle sobre todas as trilhas, o prazo de conclusão, quem é responsável por ela e quanto já foi finalizado de cada trilha.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_184611_5f39990399.png)

Caso deseje o responsável pode ser alterado clicando no ícone de “**Edição**” no canto superior direito de cada trilha.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_184816_7b57fbebde.png)

Caso tenha atribuído a si uma ou várias trilhas elas serão acessadas por essa tela, sempre que sair do sistema e retornar será direcionado a essa tela e poderá acessar sua trilha de onde parou.

Basta clicar no ícone “**Iniciar trilha**”.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_185054_b5636adcdd.png)![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_185105_fe93e9576d.png)![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_185122_923a7a1200.png)

Nessa tela terá acesso posteriormente a “Homologação” e “Pré Go Live”, quando as trilhas estiverem concluídas o botão próximo irá habilitar.

Todas as telas possuem o “**Continuar Depois**” que direciona ao sistema, saindo da tela de ativação.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_171156_23568869c9.png)

Todas as telas possuem vídeo explicativo e direcionamento para a documentação do usuário.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_171824_7bb4548415.png)

Na tela de acompanhamento você terá acesso a todas as etapas da ativação, desde as concluídas quanto as que estão em execução.

Ativação » Acompanhar Ativação

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_145132_726452e67f.png)

Na primeira tela de Boas-vindas possuí links para direcionar a essa documentação e ao assistente Filt:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230901_123547_65d29bb612.png)

É possível também fechar a tela para retornar depois basta clicar em “Continuar Depois”, todas as telas possuem essa opção:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230901_123626_11b1707df2.png)

Para iniciar você deve clicar em “Começar”:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_145409_ad33e043e1.png)

Segunda tela da ativação será definido as datas de início e Ativação:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230901_122445_1bbe5fe66c.png)

**Planejamento** deve ser clicado em “**Editar Cronograma**” e informar a data que deseja iniciar a ativação e a data que gostaria de realizar a ativação, onde passará a utilizar o sistema em ambiente de produção.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230901_123115_ca33110c6f.png)

**Configurações** é a etapa que é cadastrado os dados e configurado o sistema. A data pode ser alterada clicando na data preenchida nesse campo, dependendo da data informada pode afetar a Ativação.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230901_123124_2810ca5c4d.png)

**Homologação** é a etapa de testes, será validado o sistema. A data pode ser alterada clicando na data preenchida nesse campo, dependendo da data informada pode afetar a Ativação.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230901_123139_a0dc1939fb.png)

**Pré-Ativação** é a etapa onde são realizadas atualizações dos cadastros realizados na etapa de configurações e são informados os saldos financeiros, de estoque e fiscais. A data pode ser alterada clicando na data preenchida nesse campo, dependendo da data informada pode afetar a Ativação.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230901_123232_8602d2eca4.png)

**Ativação** é a etapa que será realizada no dia da virada do sistema, são atualizados aqui a última nota emitida no sistema antigo e o primeiro número de receita disponível, também é alterado o ambiente da nota fiscal, que passa de homologação para produção. Não é permitido alterar essa data nesse campo, deve ser retornado às datas do planejamento e “Editar Cronograma”, realizando automaticamente o recálculo das demais datas.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230901_123241_0f5092f0a4.png)

O vídeo explicativo dessa etapa se encontra no ícone “vídeo” no canto inferior esquerdo da ativação. A documentação dessa etapa se encontra ao lado.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_170758_f4068c25a1.png)

Após tudo preenchido basta clicar em “Próximo”.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_170913_870036b9e4.png)

Este Assistente foi desenvolvido por nossos especialistas para simplificar e acelerar a ativação do Filt, tornando um processo fácil e sem complicações. Com nossa interface intuitiva e recursos poderosos, você conseguirá utilizar o sistema de maneira rápida e assertiva!

Ativação » Etapas da Ativação

Na tela de homologação terá acesso às rotinas que devem ser validadas.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_191924_e419233595.png)

Nessa tela deverá apenas marcar os campos das rotinas que já foram testadas pelos usuários.

A data pode ser editada, o usuário responsável não, pois essa tela é liberada apenas para o Administrador do projeto.

Clique no ícone de “Edição” no canto superior direito:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_200803_b9ab8cc1ab.png)

Clique em “**Salvar**”. A edição da data da homologação pode interferir diretamente na data de Go Live.

Após todas validadas irá habilitar o botão “Próximo”.

Todas as telas possuem o “**Continuar Depois**” que direciona ao sistema, saindo da tela de ativação.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_171156_cb54dae08c.png)

Todas as telas possuem vídeo explicativo e direcionamento para a documentação do usuário.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_171824_3c2155ea76.png)

A fase de homologação é essencial para o sucesso da ativação, pois garante a qualidade e a validação do sistema antes de ser utilizado pelos usuários finais. Durante essa etapa, o sistema passa por testes para garantir que funcione corretamente, atenda aos requisitos estabelecidos e seja seguro.

Ativação » Homologação

Ao finalizar homologação irá habilitar o botão “Próximo” seguindo para a próxima etapa.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_132405_969a605f78.png)

Deve clicar no botão “Iniciar” que fica ao lado do título: Pré Go Live

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_132502_abedff1288.png)

As fases do Pré Go Live são divididas para melhor organização da etapa:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_134449_f37f1faf9a.png)

**Pessoas e Itens**

Atualização de Pessoas e de Itens podem ser realizado por importação de planilha, você deve clicar em “**Importar**” e será direcionado à tela do sistema:

Clique no menu 3 pontos e em “**Baixar Planilha**”

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_135257_e591851c37.png)

Irá baixar um modelo de planilha que deve ser preenchido.

Clique em “**Importar Planilha**” e selecione a planilha preenchida.

Caso retorne erros você deve localizar os erros citados e alterar na planilha, após deve reimportar.

Não retornando erros os cadastros são importados.

Clique em “**Salvar**” para retornar à ativação.

Para realizar as alterações de pessoa e de item de maneira **manual** você pode acessar a documentação referente esses cadastros:

Cadastros » Pessoas

Cadastros » Itens

Ao clicar em “Salvar e Incluir Novo” você salva o registro que está sendo realizado e já abre nova página para inserir um novo.

Ao clicar em “**Salvar**” retorna à Ativação.

Caso não possua dados a informar clique em “**Pular etapa**”.

**Saldos Financeiros**

Os saldos financeiros podem ser realizados apenas por importação de planilha.

Clique em “**Importar**” e será direcionado à tela do sistema:

Clique no menu 3 pontos e em “**Baixar Planilha**”

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_135257_b527234cde.png)

Irá baixar um modelo de planilha que deve ser preenchido.

Clique em “**Importar Planilha**” e selecione a planilha preenchida.

Caso retorne erros você deve localizar os erros citados e alterar na planilha, após deve reimportar.

Não retornando erros os cadastros são importados.

Clique em “**Salvar**” para retornar à ativação.

Caso não possua dados a informar clique em “**Pular etapa**”.

**Saldos de Estoques**

Atualização de **Saldos de estoque e Custo médio** podem ser realizado por importação de planilha, a atualização de **Lote** é feita apenas por importação de planilha.

Clique em “**Importar**” e será direcionado à tela do sistema:

Clique no menu 3 pontos e em “**Baixar Planilha**”

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_135257_0acf80bd72.png)

Irá baixar um modelo de planilha que deve ser preenchido.

Clique em “**Importar Planilha**” e selecione a planilha preenchida.

Caso retorne erros você deve localizar os erros citados e alterar na planilha, após deve reimportar.

Não retornando erros os cadastros são importados.

Clique em “**Salvar**” para retornar à ativação.

Para realizar as alterações de **Estoque e Custo Médio** de maneira **manual** você pode acessar a documentação referente esses cadastros:

Implantação de Saldo » Estoque e Custo Médio

Ao clicar em “Salvar e Incluir Novo” você salva o registro que está sendo realizado e já abre nova página para inserir um novo.

Ao clicar em “**Salvar**” retorna à Ativação.

Caso não possua dados a informar clique em “**Pular etapa**”.

**Saldos de Vendas, Compras e Fiscais**

Atualização de **Vendas, Compras e Saldos Fiscais** podem ser realizado por importação de planilha.

Clique em “**Importar**” e será direcionado à tela do sistema:

Clique no menu 3 pontos e em “**Baixar Planilha**”

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_135257_e4542bc3e1.png)

Irá baixar um modelo de planilha que deve ser preenchido.

Clique em “**Importar Planilha**” e selecione a planilha preenchida.

Caso retorne erros você deve localizar os erros citados e alterar na planilha, após deve reimportar.

Não retornando erros os cadastros são importados.

Clique em “**Salvar**” para retornar à ativação.

Para realizar as alterações de **Vendas e Compras** de maneira **manual** você pode acessar a documentação referente esses cadastros, onde deverá realizar pedidos para gerar esses saldos:

Vendas » Emissão Pedido

Compras » Emissão Pedido

Para realizar as alterações de **Saldos Fiscais** de maneira **manual** você pode acessar a documentação referente esses cadastros:

Implantação de Saldo » Outras Movimentações

Ao clicar em “Salvar e Incluir Novo” você salva o registro que está sendo realizado e já abre nova página para inserir um novo.

Ao clicar em “**Salvar**” retorna à Ativação.

Caso não possua dados a informar clique em “**Pular etapa**”.

Todas as telas possuem o “**Continuar Depois**” que direciona ao sistema, saindo da tela de ativação.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_171156_43770c7cd4.png)

Todas as telas possuem vídeo explicativo e direcionamento para a documentação do usuário.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_171824_8872a62d8b.png)

Finalizando todos os passos clique em próximo.

São realizadas as atualizações de cadastros de pessoas e itens. Também são realizadas as atualizações de saldos financeiros, fiscais e de estoque.

Ativação » Pré Go Live

Clique em “**Iniciar Trilha**”.

**Dados da empresa**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/Frame_47_1_b98f48883e.png)

**CNAE:** Essa informação está no Cartão CNPJ no campo CNAE Principal.

**Perfil Tributário:** Perfil de parametrização da apuração dos impostos;

**Natureza jurídica:** classificação legal da empresa, essa informação está no Cartão CNPJ.

**NIRE:** é o número de registro da empresa, essa informação está no Contrato Social registrado da empresa.

**Local de Registro:** cidade que foi registrado o documento de abertura da empresa

**Número do Registro:** do documento de abertura da empresa

**Casas Decimais**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_163055_a864f17da7.png)

**Decimais do Valor Unitário (Saída):** Quantidade de casas decimais utilizadas para o valor unitário dos itens

**Decimais do Valor Unitário (Entrada):** Quantidade de casas decimais utilizadas para o valor unitário dos itens

**Decimais do Valor Unitário (Contrato):** Quantidade de casas decimais utilizadas para o valor unitário dos itens

**Cadastrar usuários**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_164647_ebc847da20.png)

Clique em “**Cadastrar**” para ser direcionado ao sistema e realizar o cadastro dos usuários que não são responsáveis por trilha deve ser realizado nesse momento.

Sempre que finalizar um cadastro e deseja iniciar um novo clique em “**Salvar e Incluir Novo**”, para finalizar e retornar para a ativação clique em “**Salvar**”.

Para verificar como deve ser realizado o cadastro de usuários acesse a rotina:

Usuários » Grupos de Usuários

Usuários » Usuário

Para finalizar a trilha clique em “**Próximo**”.

Se for “**Administrador**” do projeto será direcionado à tela de acompanhamento da ativação.

Se for “**Responsável**” por mais de uma, ou todas as trilhas, irá retornar a tela de iniciar trilha para começar a próxima.

Se for “**Responsável**” apenas por essa aguarde retorno do Administrador para iniciar as validações em homologação das rotinas.

Todas as telas possuem o “**Continuar Depois**” que direciona ao sistema, saindo da tela de ativação.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_171156_0687205178.png)

Todas as telas possuem vídeo explicativo e direcionamento para a documentação do usuário.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_171824_29824e0500.png)

Trilha Administrador, usuário administrador, responsáveis pelas trilhas, responsável pela trilha

Essa trilha foi criada para completar os cadastros da empresa que não foram informados no momento da compra e para cadastrar usuários que não foram definidos como responsáveis pelas trilhas.

Ativação » Trilha Administrador

Clique em “**Iniciar Trilha**”.

**Precificação**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/Captura_de_tela_2023_10_11_170007_afedd74d8d.png)

Possui dois cadastros: Parâmetros de preço e Tabela de preço

**Parâmetro de preço**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/Captura_de_tela_2023_10_11_170012_a1e141f4e3.png)

Para realizar o cadastro de parâmetros de preço clique em “**Cadastrar**”, acesse a documentação referente esse cadastro:

Precificação » Parâmetro de Preço

Ao clicar em “**Salvar**” retorna à Ativação.

Caso não possua dados a informar clique em “**Pular etapa**”.

**Tabela de Preço**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/Captura_de_tela_2023_10_11_170017_7e549b1fe6.png)

Para realizar o cadastro de tabela de preço clique em “**Cadastrar**”, acesse a documentação referente esse cadastro:

Precificação » Tabela de Preço

Ao clicar em “Salvar e Incluir Novo” você salva o registro que está sendo realizado e já abre nova página para inserir um novo.

Ao clicar em “**Salvar**” retorna à Ativação.

Caso não possua dados a informar clique em “**Pular etapa**”.

**Configurações de venda**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/Captura_de_tela_2023_10_11_170025_ec5e39649e.png)

Possui quatro configurações a serem realizadas: Regra pedido de venda, sequencia de regras, pedido de vendas e regras de comissão.

**Regra pedido de venda**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/Captura_de_tela_2023_10_11_170035_5ade9394f7.png)

Para realizar a configuração de regras de pedido de venda clique em “**Cadastrar**”, acesse a documentação referente esse cadastro:

Vendas » Regra Pedido de Venda

Ao clicar em “Salvar e Incluir Novo” você salva o registro que está sendo realizado e já abre nova página para inserir um novo.

Ao clicar em “**Salvar**” retorna à Ativação.

Clique em “Próximo” para salvar os passos.

Caso não possua dados a informar clique em “**Pular etapa**”.

**Sequência de Regras**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/Captura_de_tela_2023_10_11_170041_69364ed7fa.png)

Para realizar a configuração da sequência de regras de venda clique em “**Cadastrar**”, acesse a documentação referente esse cadastro:

Vendas » Sequência Regras

Ao clicar em “**Salvar**” retorna à Ativação.

Caso não possua dados a informar clique em “**Pular etapa**”.

**Pedido de Venda**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/Captura_de_tela_2023_10_11_170047_0dc5800dd2.png)

Para realizar a configuração de pedido de venda clique em “**Cadastrar**”, acesse a documentação referente esse cadastro:

Vendas » Pedido de Venda

Ao clicar em “**Salvar**” retorna à Ativação.

Caso não possua dados a informar clique em “**Pular etapa**”.

**Regras de Comissão**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/Captura_de_tela_2023_10_11_170054_45fae3366c.png)

Para realizar a configuração de regras de comissão clique em “**Cadastrar**”, acesse a documentação referente esse cadastro:

Vendas» Regras Comissão

Ao clicar em “Salvar e Incluir Novo” você salva o registro que está sendo realizado e já abre nova página para inserir um novo.

Ao clicar em “**Salvar**” retorna à Ativação.

Caso não possua dados a informar clique em “**Pular etapa**”.

**Formação de preço**
![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/form_de_preco_1ce5c9ee39.png)

Para realizar a configuração de Formação de preço clique em “Cadastrar”, acesse a documentação referente esse cadastro:

Processos» Precificação» Formação de Preço

Ao clicar em “Voltar para ativação” retorna à Ativação.

Clique em “Concluir” para salvar os passos.

Se for “**Administrador**” do projeto será direcionado à tela de acompanhamento da ativação.

Se for “**Responsável**” por mais de uma, ou todas as trilhas, irá retornar a tela de iniciar trilha para começar a próxima.

Se for “**Responsável**” apenas por essa, aguarde retorno do Administrador para iniciar as validações em homologação das rotinas.

Todas as telas possuem o “**Continuar Depois**” que direciona ao sistema, saindo da tela de ativação.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_171156_f6d596c40f.png)

Todas as telas possuem vídeo explicativo e direcionamento para a documentação do usuário.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_171824_846f589520.png)

Trilha Comercial, cadastro comercial, informações comerciais

Essa trilha foi criada para cadastrar e configurar as informações comerciais da empresa, tornando o dia a dia mais prático e reduzindo erros de lançamentos.

Ativação » Trilha Comercial

Clique em “**Iniciar Trilha**”.

**Cadastros Fiscais**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_174252_f4c9b44726.png)

Para realizar o cadastro de informação complementar clique em “**Cadastrar**”, acesse a documentação referente esse cadastro:

Fiscal » Informação Complementar

Ao clicar em “Salvar e Incluir Novo” você salva o registro que está sendo realizado e já abre nova página para inserir um novo.

Ao clicar em “**Salvar**” retorna à Ativação.

Caso não possua dados a informar clique em “**Pular etapa**”.

**Cadastros Contábeis**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_174912_069f51a240.png)

Para realizar o cadastro do plano de contas clique em “**Cadastrar**”, acesse a documentação referente esse cadastro:

Contábil » Plano de Contas

Ao clicar em “**Salvar**” retorna à Ativação.

**Configuração de Documentos Fiscais**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_175125_f501384a52.png)

Possui três configurações: DF-E, Modelo Documento x Série e Importação XML NF-e.

**DF-e**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_175241_3b13e5ec4e.png)

Para realizar a configuração dos documentos fiscais clique em “**Cadastrar**”, acesse a documentação referente esse cadastro:

Documentos Fiscais » DF-e

Ao clicar em “**Salvar**” retorna à Ativação.

**Modelo x Série**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_175403_b4ff5a65b0.png)

Para realizar a configuração dos documentos fiscais clique em “**Cadastrar**”, acesse a documentação referente esse cadastro:

Documentos Fiscais » Modelo/Série

Ao clicar em “**Salvar**” retorna à Ativação.

**Importação XML NF-e**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_175501_9ccabc76c4.png)

Para realizar a configuração do importador de XML clique em “**Cadastrar**”, acesse a documentação referente esse cadastro:

Documentos Fiscais » Importação XML NF-e

Ao clicar em “**Salvar**” retorna à Ativação.

Caso não possua dados a informar clique em “**Pular etapa**”.

**Configurações Fiscais**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_175720_d90683800c.png)

Possui três configurações: SPED Fiscal, SPED Contribuições e Impostos.

**SPED Fiscal**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_175821_7436ce865e.png)

Para realizar a configuração do SPED Fiscal clique em “**Cadastrar**”, acesse a documentação referente esse cadastro:

Fiscal » SPED Fiscal

Ao clicar em “**Salvar**” retorna à Ativação.

**SPED Contribuições**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_175943_372d487fd8.png)

Para realizar a configuração do SPED Contribuições clique em “**Cadastrar**”, acesse a documentação referente esse cadastro:

Fiscal » SPED Contribuições

Ao clicar em “**Salvar**” retorna à Ativação.

**Impostos**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_180001_126dd9406e.png)

Para realizar a configuração dos Impostos clique em “**Cadastrar**”, acesse a documentação referente esse cadastro:

Fiscal » Impostos

Ao clicar em “**Salvar**” retorna à Ativação.

**Configurações Contábeis**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_180110_a733b2f8cc.png)

Possui duas configurações: Configuração e Contabilização

**Configuração**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_180629_38b1034505.png)

Para realizar a configuração contábil clique em “**Cadastrar**”, acesse a documentação referente esse cadastro:

Contábil » Configuração

Ao clicar em “**Salvar**” retorna à Ativação.

**Contabilização**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_181459_d01e3ba739.png)

Para realizar a contabilização clique em “**Cadastrar**”, acesse a documentação referente esse cadastro:

Contábil » Contabilização

Ao clicar em “**Salvar**” retorna à Ativação.

**Operações Fiscais**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_181552_699ae518c4.png)

Possui uma base tributária padrão, ela já está totalmente cadastrada e configurada e não é possível realizar alterações nessas tributações, pois elas receberão atualização de maneira automática por nós sempre que ocorrer mudanças na legislação tributária. Mas você pode realizar seus próprios cadastros tributários ou copiar uma de nossas tributações para utilizar como base para fazer conforme a necessidade da sua empresa, basta acessar o menu: Cadastros - Operações, lá você terá acesso às Naturezas de Operações, as Operações Fiscais e as Tributações e poderá ajustá-las para a realidade da sua empresa.

Caso deseje realizar alterações acesse a documentação:

Operações » Operações Fiscais

Operações » Natureza de Operação

Operações » Tributação

**Tributação Itens**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_181842_027907011a.png)

Você será direcionado para a tela dos itens, aqui você irá realizar filtros para selecionar determinados tipos de produtos, através de NCM ou grupos, assim conseguirá vincular as tributações em massa. Poderá também acessar os itens de maneira individual e realizar as alterações. Nos itens devem ser vinculadas as tributações e os benefícios fiscais que eles podem ter, assim quando forem emitidas as notas fiscais, não será necessário fazer manualmente, evitando erros.  

Você pode acessar a documentação de itens para verificar como realizar a alteração por item:

Itens » Item

Ao finalizar todos os passos clique em “**Próximo**”.

Se for “**Administrador**” do projeto será direcionado à tela de acompanhamento da ativação.

Se for “**Responsável**” por mais de uma, ou todas as trilhas, irá retornar a tela de iniciar trilha para começar a próxima.

Se for “**Responsável**” apenas por essa aguarde retorno do Administrador para iniciar as validações em homologação das rotinas.

Todas as telas possuem o “**Continuar Depois**” que direciona ao sistema, saindo da tela de ativação.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_171156_77bebb892c.png)

Todas as telas possuem vídeo explicativo e direcionamento para a documentação do usuário.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_171824_f3b7fd8fb7.png)

Trilha Contador, cadastros de informações contábeis

Essa trilha foi criada para cadastrar e configurar as rotinas contábeis e fiscais da empresa, tornando o dia a dia mais prático e seguro.

Ativação » Trilha Contador

Clique em “**Iniciar Trilha**”.

**Cadastros Financeiros**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230913_194410_729302a9a4.png)

Possui dois cadastros: Contas bancárias e caixa, descontos.

**Contas Bancárias e Caixa**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230913_194440_6918c40190.png)

Para realizar o cadastro de Contas Bancárias e do Caixa clique em “**Cadastrar**”, acesse a documentação referente esse cadastro:

[Financeiro » Conta Bancária/ Caixa](https://app.filterp.com.br/pt/fiscal/configuracao-portador/form?stepId=25)

Ao clicar em “Salvar e Incluir Novo” você salva o registro que está sendo realizado e já abre nova página para inserir um novo. Ao clicar em “**Salvar**” retorna à Ativação.

**Descontos**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230913_194507_cc18b72287.png)

Para realizar o cadastro de Descontos clique em “**Cadastrar**”, acesse a documentação referente esse cadastro:

[Financeiro » Descontos](https://app.filterp.com.br/pt/financeiro/configuracao-desconto/form?stepId=26)

Ao clicar em “Salvar e Incluir Novo” você salva o registro que está sendo realizado e já abre nova página para inserir um novo. Ao clicar em “**Salvar**” retorna à Ativação.

**Configuração Financeiro**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230913_194537_65bfff3354.png)

Precisa ser realizada configuração dos “juros e descontos” e “Contas para acerto”.

**Juros e Descontos**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230913_194550_9816989dc5.png)

Para realizar o cadastro de Juros e descontos clique em “**Cadastrar**”, acesse a documentação referente esse cadastro:

[Financeiro » Juros e descontos](https://app.filterp.com.br/pt/financeiro/configuracao-financeira?stepId=83)

Ao clicar em “Salvar e Incluir Novo” você salva o registro que está sendo realizado e já abre nova página para inserir um novo. Ao clicar em “**Salvar**” retorna à Ativação.

**Contas para acerto**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230913_195538_6bea3b074a.png)

Para realizar o cadastro de Contas para acerto clique em “**Cadastrar**”, acesse a documentação referente esse cadastro:

[Financeiro » Contas para acerto](https://app.filterp.com.br/pt/fiscal/configuracao-financeira?stepId=82)

Ao clicar em “Salvar e Incluir Novo” você salva o registro que está sendo realizado e já abre nova página para inserir um novo. Ao clicar em “**Salvar**” retorna à Ativação.

Se for “**Administrador**” do projeto será direcionado à tela de acompanhamento da ativação.

Se for “**Responsável**” por mais de uma, ou todas as trilhas, irá retornar a tela de iniciar trilha para começar a próxima.

Se for “**Responsável**” apenas por essa, aguarde retorno do Administrador para iniciar as validações em homologação das rotinas.

Todas as telas possuem o “**Continuar Depois**” que direciona ao sistema, saindo da tela de ativação.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_171156_15baf9423e.png)

Todas as telas possuem vídeo explicativo e direcionamento para a documentação do usuário.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_171824_86895f7b47.png)

Trilha Financeiro, cadastros de informações financeiras

Essa trilha foi criada para cadastrar e configurar o financeiro da empresa.

Ativação » Trilha Financeiro

Clique em “**Iniciar Trilha**”.

Primeiro cadastro a ser realizado é o de **pessoas**, que pode ser realizar de maneira manual ou por importação de planilha.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_170918_0d2c1c9e64.png)

Clique em “**Importar**” para ser direcionado ao sistema e realizar a importação de planilha.

Clique no menu 3 pontos e em “**Baixar Planilha**”

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_135257_1ce7928920.png)

Irá baixar um modelo de planilha que deve ser preenchido.

Clique em “**Importar Planilha**” e selecione a planilha preenchida.

Caso retorne erros você deve localizar os erros citados e alterar na planilha, após deve reimportar.

Não retornando erros os cadastros são importados.

Clique em “**Salvar**” para retornar à ativação.

Para realizar o cadastro de pessoa de maneira **manual** você pode acessar a documentação referente esse cadastro:

Pessoas » Pessoa

Ao clicar em “Salvar e Incluir Novo” você salva o registro que está sendo realizado e já abre nova página para inserir um novo.

Ao clicar em “**Salvar**” retorna à Ativação.

Caso não possua dados a informar clique em “**Pular etapa**”.

Segundo cadastro são os **itens** que podem ser feitos de maneira manual ou por importação de planilha,

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_172502_191b4506ce.png)

**Níveis de Grupo** devem ser realizados de maneira manual, clique em “**Cadastrar**” e será direcionado ao sistema. Ao finalizar clique em “**Salvar**” para retornar à ativação. Para verificar como deve realizar esse cadastro acesse:

Itens » Níveis de Grupos

**Grupos** devem ser realizados de maneira manual, clique em “**Cadastrar**” e será direcionado ao sistema. Ao finalizar clique em “**Salvar**” para retornar à ativação. Para verificar como deve realizar esse cadastro acesse:

Itens » Grupos

**Cadastro de Item**

Clique em “**Importar**” para ser direcionado ao sistema e realizar a importação de planilha.

Clique no menu 3 pontos e em “**Baixar Planilha**”

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_135257_4a75f17841.png)

Irá baixar um modelo de planilha que deve ser preenchido.

Clique em “**Importar Planilha**” e selecione a planilha preenchida.

Caso retorne erros você deve localizar os erros citados e alterar na planilha, após deve reimportar.

Não retornando erros os cadastros são importados.

Clique em “**Salvar**” para retornar à ativação.

Para realizar o cadastro de item de maneira **manual** você pode acessar a documentação referente esse cadastro:

Itens » Item

Ao clicar em “Salvar e Incluir Novo” você salva o registro que está sendo realizado e já abre nova página para inserir um novo.

Ao clicar em “**Salvar**” retorna à Ativação.

Caso não possua dados a informar clique em “**Pular etapa**”.

**Configuração de E-mail**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_173138_7f8d125463.png)

Essa configuração é feita na própria tela da ativação.

**Perfil do Usuário:** Irá buscar a informação preenchida no campo E-mail no cadastro de usuário.

**Padrão da Filial:** Irá buscar a informação preenchida no campo Contato no cadastro Matriz/Filial.

**Personalizado:** essa opção permite que o usuário preencha os campos necessários para enviar as mensagens para um e-mail específico. Além disso, é possível configurar o remetente do e-mail e quem receberá a resposta do e-mail através das opções Remetente e Responder Para, respectivamente.

Clique em “**Próximo**” para salvar essa etapa.

Se for “**Administrador**” do projeto será direcionado à tela de acompanhamento da ativação.

Se for “**Responsável**” por mais de uma, ou todas as trilhas, irá retornar a tela de iniciar trilha para começar a próxima.

Se for “**Responsável**” apenas por essa aguarde retorno do Administrador para iniciar as validações em homologação das rotinas.

Todas as telas possuem o “**Continuar Depois**” que direciona ao sistema, saindo da tela de ativação.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_171156_35a055ddea.png)

Todas as telas possuem vídeo explicativo e direcionamento para a documentação do usuário.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_171824_3210d5fa66.png)

Essa trilha foi criada para cadastrar as pessoas que fazem parte da empresa, como clientes e fornecedores. Para cadastrar itens, o qual são os produtos que a empresa comercializa ou utiliza no seu negócio. E as configurações de e-mail, para envio de boletos e documentos fiscais.

Ativação » Trilha Gerencial

Clique em “**Iniciar Trilha**”.

**Cadastro do Receituário Agronômico**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230914_122733_bbf354664b.png)

Ao clicar em próximo será possível realizar a definição de uma pessoa cadastrada como responsável técnico. Em seguida, para realizar o cadastro de responsável técnico clique em “**Cadastrar**”, acesse a documentação referente esse cadastro:

Receituário Agronômico » Responsabilidade Técnica

Deve ser cadastrado um responsável técnico padrão.

Ao clicar em “Salvar e Incluir Novo” você salva o registro que está sendo realizado e já abre nova página para inserir um novo. Ao clicar em “**Salvar**” retorna à Ativação.

Caso não possua dados a informar clique em “**Pular etapa**”.

**Configurações do Receituário Agronômico**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230914_123008_0a26be4374.png)

Para realizar o cadastro de responsável técnico clique em “**Cadastrar**”, acesse a documentação referente esse cadastro:

Configurações » Receituário Agronômico

Deve ser cadastrado um responsável técnico padrão.

Ao clicar em “**Salvar**” retorna à Ativação.

Clique em “**Concluir**” para salvar essa etapa.

Se for “**Administrador**” do projeto será direcionado à tela de acompanhamento da ativação.

Se for “**Responsável**” por mais de uma, ou todas as trilhas, irá retornar a tela de iniciar trilha para começar a próxima.

Se for “**Responsável**” apenas por essa aguarde retorno do Administrador para iniciar as validações em homologação das rotinas.

Todas as telas possuem o “**Continuar Depois**” que direciona ao sistema, saindo da tela de ativação.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_171156_530dd33139.png)

Todas as telas possuem vídeo explicativo e direcionamento para a documentação do usuário.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_171824_40c754d29f.png)

Trilha Receituário Agronômico, cadastrar dados de emissão do Receituário Agronômico, configurar dados de emissão do Receituário Agronômico

Essa trilha foi criada para cadastrar e configurar as informações e dados de emissão de receituário agronômico, facilitando a rotina diária e evitando erros de preenchimento.

Ativação » Trilha Receituário Agronômico

A terceira tela se refere as trilhas de ativação, nela serão cadastrados os usuários que irão auxiliar na ativação e os mesmos serão definidos nas trilhas.

Cadastre os usuários clicando em “**Cadastrar responsáveis**”, informe o nome CPF e e-mail, clique em “**Adicionar**”

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_180025_9c48b19d2d.png)

Os usuários ficarão listados ao lado:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/Frame_46_cf09f55d25.png)

Clique em “**Voltar**” para retornar à tela anterior.

Clique em “**Definir Responsáveis**” em cada trilha, para selecionar qual usuário ficará responsável. A data de conclusão é a mesma que foi calculada ou definida no campo “Configuração” nas etapas de ativação. Essa data pode ser alterada, mas isso pode interferir da data de Go Live.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_183643_6412910ffd.png)

Cada trilha possui a explicação das rotinas pertencentes a ela:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_181545_b3681a70f8.png)

Caso deseje alterar o responsável definido na trilha basta clicar no ícone “lápis” no canto superior direito da ativação:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_181630_50c5cc794e.png)![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_181809_70bdd0b510.png)

Para selecionar outra trilha basta clicar nas flechas laterais ou no círculos abaixo da trilha:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_181725_0dd794c550.png)![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_181744_9c0040d4e1.png)

Caso deseje pode atribuir as trilhas todas a uma única pessoa, ou mais de uma trilha a uma pessoa é possível, basta definir na trilha esse usuário.

Caso deseje atribuir você mesmo à todas as trilhas basta marcar no checkbox abaixo da trilha:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_183356_63053446c2.png)

Após todos os responsáveis definidos será habilitado o botão próximo, clique para seguir.

Todas as telas possuem o “**Continuar Depois**” que direciona ao sistema, saindo da tela de ativação.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_171156_f3cf7fe894.png)

Todas as telas possuem vídeo explicativo e direcionamento para a documentação do usuário.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230619_171824_70be0070e2.png)

Cada trilha é um conjunto de etapas organizadas e sequenciais, que foram pensadas e desenvolvidas pela nossa equipe de especialistas, visando facilitar o processo de configurações e cadastros. Ajudam a garantir que todas as etapas necessárias sejam realizadas assertivamente. Pode ser definidos responsáveis por essas trilhas, auxiliando na ativação.

Ativação » Trilhas de Ativação

As informações da atualização automática são apenas para leitura, elas são atualizadas pelo Filt, e não é permitido alteração nesses dados pelos usuários do sistema. Essas informações seguem as boas práticas e a legislação, e são constantemente atualizadas conforme as mudanças que ocorrem.

Segue exemplo: **Ajustes e Informação 5.3**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230828_141530_ae9b72a802.png)![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230828_141546_753f72bd4b.png)

 Atualização Automática, Atualização do sistema, atualização automática do sistema

A atualização automática são tabelas atualizadas por especialistas, nelas contém informações fiscais, contábeis, financeiras, entre outras. Não é permitida alteração desses dados pelos usuários do sistema, eles estão disponíveis apenas para conferência das informações utilizadas nas rotinas de processos, cadastros e configurações.

Filt » Atualização Automática

## Vídeo completo sobre a rotina:
 <div style="padding:55.41% 0 0 0;position:relative;"><iframe src="https://player.vimeo.com/video/1012041945?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;badge=0&amp;autopause=0&amp;player_id=0&amp;app_id=58479" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write" style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;" title="01.03. Cadastros Contábeis - Centro de Resultados"></iframe></div><script src="https://player.vimeo.com/api/player.js"></script>
Os botões no cabeçalho da rotina servem para:

**NOVO**: abre um formulário para cadastrar os centros de resultado.

**FILTRAR**: abre o campo de filtros para pesquisar. A pesquisa nos filtros não possui campos obrigatórios.

**Código**: código cadastrado automaticamente pelo sistema

**Descrição**: do centro de contas

**Inativo**: Se estiver marcado como:

**Todos** \- busca todas as notas, inativas e ativas cadastradas.

**Somente** \- quando o campo estiver marcado irá selecionar apenas as notas inativas

**Desconsidera** \- clicando novamente no campo irá desconsiderar as notas inativas efetuando a pesquisa apenas com as ativas.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_140815_dbf82a46ff.png)

**LIXEIRA**: exclui o registro.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_134626_67cdde7c2b.png)

Para a inclusão de um novo registro. clicar em **Novo,** informe uma descrição e defina a máscara. A configuração padrão utilizada é dois níveis com 2 dígitos cada nível, podendo ser alterado para até 5 níveis. Os níveis 1 e 2 aceitam até 3 dígitos, os níveis 3, 4 e 5 aceitam até 5 dígitos cada.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_134854_e3dd77c97a.png)

Após definir a máscara clique em “**SALVAR**”.

No card “**Detalhes**” será criado os níveis do centro de resultados e também a descrição de cada centro.

Ao clicar na descrição pré-configurada abre os campos para edição:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_135337_0a9cda46db.png)

Ao clicar com o _**botão direito do mouse**_ sobre a descrição do nível permite incluir novos centros de resultado.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_135955_80e5594f7a.png)

Abrirá a tela para informar a descrição:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_140021_65c392b683.png)

Defina uma descrição e clique em “**SALVAR**”

A tela continuará aberta alterando o próximo código para continuar a inserção de centros conforme a necessidade. Após salvar o último centro configurado basta clicar em “**CANCELAR**” ou no “**X**” para fechar a tela.

O centro de resultado criado irá ser criado no status “**Inativo**” é necessário clicar em “**Ativo**” para utilizar esse cadastro em lançamentos:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_140516_31d2fb9b95.png)

Ao clicar com o botão direito do mouse no centro de resultado criado é possível **Excluir**:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_140335_a41cfe0881.png)

**OBS.:** Caso o centro de resultado já tenha sido utilizado em algum lançamento não permitirá a exclusão, deve ser **realizada a inativação**.

Após a criação do centro de resultados pode ser realizada a edição e inclusão de novos centros nessa mesma rotina.

Após realizar o preenchimento, clique no botão “**SALVAR**” no cabeçalho da tela.


 Centro de Resultado Contábil, descoberta dos resultados de cada setor

O centro de resultado proporciona uma análise sobre a produção financeira de cada área da empresa. Auxilia na descoberta dos resultados de cada setor, tornando a gestão mais clara e objetiva facilitando a tomada de decisão.

Contábil » Centro de Resultado

Os botões no cabeçalho da rotina servem para:

**NOVO** \- abre um formulário para cadastrar os históricos

**FILTRAR** \- abre o campo de filtros para pesquisar. A pesquisa nos filtros não possui campos obrigatórios.

**Código**: código cadastrado automaticamente pelo sistema

**Tipo de complemento**: Opcional, Obrigatório ou Não tem Complemento

**Descrição**: cadastrada pelo usuário

**Inativo:** Se estiver marcado como:

**Todos** - busca todas as notas, inativas e ativas cadastradas.

**Somente** - quando o campo estiver marcado irá selecionar apenas as notas inativas

**Desconsidera** - clicando novamente no campo irá desconsiderar as notas inativas efetuando a pesquisa apenas com as ativas.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_141602_9509d4c724.png)

Ao clicar na linha abre o cadastro para edição ou visualização.

O campo ação onde possui o ícone do **LIXEIRO** tem a funcionalidade de excluir sem ser necessário abrir o cadastro. Caso o histórico tenha sido vinculado a algum lançamento não irá permitir a exclusão, porém irá permitir inativar o cadastro neste mesmo momento.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_141227_da9b458f0f.png)

Ao clicar em **NOVO**, irá abrir a tela para cadastro do histórico contábil.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_141346_7f423b731c.png)

**Descrição**: Deve ser claro e objetivo para evidenciar o lançamento contábil nas demonstrações.

**Tipo Complemento**: Selecionar entre as opções

**Opcional**: não é necessário complementar a descrição do histórico no lançamento

**Obrigatório**: deve ter complemento no lançamento, ocorrendo erro para salvar caso não seja informado

**Não tem complemento**: a descrição do histórico já é suficiente no lançamento

Após realizar o preenchimento, clique no botão “**SALVAR**” no cabeçalho da tela.

Histórico Contábil, cadastro de históricos contábeis

O histórico contábil registra e evidencia os fatos contábeis, devendo ser claro, lógico e preciso para facilitar a compreensão dos lançamentos. Sua leitura deve fornecer todas as informações necessárias para a correta identificação dos registros. O cadastramento dos históricos contábeis mais utilizados otimiza o processo de lançamento, reduzindo o tempo gasto e evitando a repetição manual de descrições recorrentes ao longo do período.

Contábil » Histórico Contábil

## Vídeo completo sobre a rotina:
<div style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><iframe src="https://player.vimeo.com/video/1012041866?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;badge=0&amp;autopause=0&amp;player_id=0&amp;app_id=58479" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write" style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;" title="01.05. Cadastros Contábeis - Notas Explicativas"></iframe></div><script src="https://player.vimeo.com/api/player.js"></script>

Os botões no cabeçalho da rotina servem para:

**NOVO** - abre um formulário para cadastrar as notas

**FILTRAR** - abre o campo de filtros para pesquisar. A pesquisa nos filtros não possui campos obrigatórios.

**Código**: código cadastrado automaticamente pelo sistema

**Data Nota**: informado no cadastro da nota, mês e ano

**Tipo Relatório**: demonstração contábil

**Inativo:** Se estiver marcado como:

**Todos** \- busca todas as notas, inativas e ativas cadastradas.

**Somente** \- quando o campo estiver marcado irá selecionar apenas as notas inativas

**Desconsidera** \- clicando novamente no campo irá desconsiderar as notas inativas efetuando a pesquisa apenas com as ativas.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_141951_1c5c9b1e41.png)

Clicando em NOVO, será aberto novo cadastro:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_142050_cf6a68760c.png)

**Data**: preencher o campo na data o mês e ano que ocorreu a explicação que deve ser visualizada nas demonstrações contábeis

**Tipo**: seleção de qual demonstração deve ter a explicação. Pode ser escolhido entre: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados ou Outros

**Descrição**: descrever de maneira clara a explicação sobre a demonstração escolhida.

Após realizar o preenchimento, clique no botão “**SALVAR**” no cabeçalho da tela.

 Notas Explicativas, complementos às demonstrações contábeis, composição dos saldos de contas, métodos de depreciação, avaliação do patrimônio

As notas explicativas complementam as demonstrações contábeis, sendo essenciais para uma avaliação completa da situação financeira e da evolução patrimonial da empresa. Seu principal objetivo é fornecer maior clareza sobre os critérios contábeis adotados, a composição dos saldos das contas, os métodos de depreciação, os critérios de avaliação do patrimônio, entre outros aspectos relevantes.

Contábil » Notas Explicativas

## Vídeo completo sobre a rotina:
<div style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><iframe src="https://player.vimeo.com/video/1012041920?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;badge=0&amp;autopause=0&amp;player_id=0&amp;app_id=58479" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write" style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;" title="01.02. Cadastros Contábeis - Plano de Contas"></iframe></div><script src="https://player.vimeo.com/api/player.js"></script>

A tela de “Plano de Contas” irá se apresentar da seguinte forma:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_132708_aaa5d5c7db.png)

O sistema já possui um plano de contas padrão, e, neste plano de contas, não será possível realizar edições. Caso haja a necessidade de criar novo plano de contas deve ser clicado no botão de NOVO para adicionar.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_132909_12ee5f33c5.png)

Ao incluir um novo plano de contas o usuário deve informar uma descrição e definir a mascara para este plano.

**Descrição:** Nomear o plano de contas a ser utilizado.

**Definir Máscara**, tem o propósito de definir os níveis da máscara do plano de contas. Para definir a máscara do plano de contas basta clicar no botão “Definir Máscara“. Segue captura de tela:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_133049_85efea509b.png)

Após realizado a inserção da Máscara, clicando em salvar ficará salvo no novo plano de contas. Feito isso, ao clicar com o botão direito do mouse na conta sintética, será mostrado o seguinte menu:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_133545_e7b1fdeaa5.png)

**Incluir Conta:** Irá incluir uma nova conta no mesmo nível da conta sintética selecionada.

**Incluir Sub-Conta:** Irá incluir uma nova conta no próximo nível da conta selecionada.

**Excluir:** Irá excluir o nível da conta selecionada.

Neste menu poderá ser adicionado as contas analíticas, sintéticas e excluí-las caso necessário.

Cada conta terá configurações individuais que poderão ser alteradas selecionando a conta e editando a lista lateral.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_133919_92c98cb326.png)

**Conta:** Qual o tipo da conta selecionada.

**Natureza do Saldo:** Natureza do saldo existente nesta conta é fiscal ou societária.

**Código Contábil:** Nível da conta contábil selecionada.

**Descrição:** Descrição da conta selecionada.

**Código Reduzido:** Código reduzido da conta selecionada.

**Natureza:** Natureza da conta sendo as opções: Ativa, Passiva, patrimônio liquido, resultado, compensação e outras.

**Grupo:** Grupo que a conta se encontra: Ativo, passivo e resultado.

**Tipo Conta:** Se o tipo da conta é de despesa ou receita.

**Conta Sped:** Conta que será utilizada pela receita para identificação da conta utilizada no plano de contas.

Após inserir todas as informações, as contas sintéticas e analíticas, clique sobre o botão “**SALVAR**”.

Fornecer uma estrutura organizada e coerente para a contabilidade da empresa, permitindo que as informações financeiras sejam registradas, gerenciadas e apresentadas de forma clara e precisa para ajudar na tomada de decisões gerenciais e financeiras.

Contábil » Plano de Contas

 Para cadastrar um Modelo de Contrato deve-se clicar sobre o botão “**+NOVO**”.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_202729_e285d7421a.png)

 Preencher os campos em tela:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_212020_7a61c8729f.png)

**Descrição:** O nome do contrato.

**Texto do Contrato:** Para preencher o campo referente ao texto do contrato basta expandir as variáveis.

Para incluir uma variável no quadro Texto do Contrato, basta **digitar “@“ e então selecionar a variável**.

Fornecer um documento padronizado que possa ser utilizado para estabelecer um acordo entre duas ou mais partes. É uma forma eficiente de documentar as obrigações e responsabilidades das partes envolvidas em um determinado negócio ou transação.

Contrato » Modelo de Contrato

Acessar o menu, clica no botão “**Novo**”:
![Group 3 (10).png](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/Group_3_10_d82625c1c5.png)

Preencher os campos em tela:
![Group 2 (4).png](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/Group_2_4_428d309f9d.png)

**Razão Social:** nome empresarial das empresas do grupo, verificar no contrato social.

**Fantasia:** nome abreviado do grupo. O nome fantasia de uma empresa nada mais é do que a designação popular do título dela.
![Group 1 (7).png](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/Group_1_7_a2ed6296ef.png)
**Raiz CNPJ:** Os oito primeiros números representam a raiz do CNPJ. É a identificação única de cada empresa.
**Exemplo:** 00.000.000

Após preenchido clicar no botão “**Salvar**”.

Ao marcar o checkbox “É pessoa física?”, o campo "Raiz CNPJ" não será preenchido, pois essa seleção indica que o grupo empresarial em criação se trata de uma pessoa física.

Grupo Empresarial, administração de diversas empresas, filiais

Refere-se a um conjunto de empresas administradas por uma mesma entidade, geralmente uma companhia matriz. Essas empresas podem atuar em diferentes setores e não precisam compartilhar características semelhantes. Em geral, grupos empresariais são formados com o objetivo de promover a estabilidade das organizações participantes e aumentar a lucratividade média das empresas.

Empresas/Filiais » Grupo Empresarial

**1.0 Pré-requisitos**

Para garantir que o cadastro de Matriz/Filial seja realizado corretamente e permita sua utilização eficiente em todas as operações do sistema, é necessário realizar alguns cadastros e configurações prévias. Esses passos são fundamentais para a correta organização e classificação das empresas. Os cadastros obrigatórios antes de iniciar são:

_Cadastros » Empresas » Grupo empresarial_

_Cadastros » Pessoas » Pessoa_

_Cadastros » Fórmula » Fórmulas_

Ainda possui alguns cadastros opcionais que é possível realizar o vínculo na Matriz/Filial:

_Cadastros » Fiscal » Regime tributário_

**2.0 Seção ‘Segmento de negócio’**

- **Segmento:** Defina o segmento de atuação da empresa. As opções disponíveis são:

     - Revenda de insumos: Indica que a empresa realiza vendas de insumos agrícolas, exigindo que o contribuinte seja pessoa jurídica.

     - Produtor rural: Indica que a empresa está configurada como produtora rural, permitindo contribuintes pessoas físicas ou jurídicas.

- **Tipo contribuinte:** Indique se a empresa cadastrada é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. Caso o segmento escolhido seja Revenda de Insumos, este campo será automaticamente configurado como Pessoa Jurídica, pois é obrigatório nesse caso.

![544e5cc3-4dd4-47e6-9a12-d601f8de7f91.png](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/544e5cc3_4dd4_47e6_9a12_d601f8de7f91_504ef57168.png)

**3.0 Seção ‘Geral’**

- **É matriz:** Campo de seleção que indica se a empresa cadastrada é uma matriz. Se desmarcado, será registrada como filial. Esse campo é importante para estruturar hierarquicamente o grupo empresarial (somente para pessoa jurídica).

- **Código:** Informe um código único para a empresa, com até 4 dígitos. Esse código não pode ser duplicado entre empresas cadastradas no sistema.

- **Grupo empresarial:** Selecione o grupo empresarial previamente cadastrado na rotina Cadastros » Empresas » Grupo empresarial. Esse vínculo organiza e agrupa empresas sob uma mesma estrutura (somente para pessoa jurídica).

- **Razão Social:** Selecione a pessoa cadastrada na rotina Cadastros » Pessoas » Pessoa. Apenas pessoas com a mesma raiz de CNPJ do grupo empresarial selecionado serão exibidas.

- **Fantasia:** Preenchido automaticamente com o complemento vinculado à pessoa selecionada. Se houver apenas um complemento cadastrado, ele será selecionado automaticamente; caso contrário, o sistema utilizará o complemento principal.

- **Endereço:** Exibido automaticamente após a seleção da pessoa. Este campo é apenas informativo e não pode ser alterado.

- **Contato:** Telefone e e-mail preenchidos automaticamente após a seleção da pessoa. Campo informativo e não editável.

- **CPF/CNPJ:** Preenchido automaticamente após a seleção da pessoa. Apenas informativo e não pode ser alterado.

- **Inscrição estadual:** Exibida automaticamente após a seleção da pessoa. Apenas informativo e não editável.

- **Inscrição municipal:** Exibida automaticamente após a seleção da pessoa. Apenas informativo e não editável.

- **Suframa:** Exibida automaticamente após a seleção da pessoa. Apenas informativo e não editável.

- **Natureza jurídica:** Indique a natureza jurídica da empresa, que é uma classificação legal definida pela Receita Federal. Ela determina o enquadramento da empresa, como Sociedade Empresária Limitada (LTDA) ou Empresário Individual. Essa informação é essencial para obrigações fiscais e contábeis.

- **CNAE:** Informe o Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE), que identifica a atividade principal da empresa. Caso o cadastro da pessoa contenha essa informação, o campo será preenchido automaticamente. O CNAE é obrigatório para fins fiscais e tributários.

- **RENASEM:** Informe o Registro Nacional de Sementes e Mudas (RENASEM), obrigatório para empresas que comercializam sementes ou mudas, conforme as regulamentações do Ministério da Agricultura.

- **Moeda:** Selecione a moeda utilizada pela empresa, como Real (BRL). Esse campo define a moeda padrão para operações financeiras e contábeis da empresa no sistema.

![5df4ef23-a387-478e-a612-094c4fbde29d.png](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/5df4ef23_a387_478e_a612_094c4fbde29d_ea9d7260a7.png)

**4.0 Seção ‘Responsáveis’**

- **Responsáveis:** deve ser informado o responsável legal da empresa e/ou o contador, determinando quem tem autoridade para assinar os livros contábeis, pela emissão de DF-e e demais relatórios.

- **Tipo:** Selecione qual o tipo de responsabilidade atribuída, se Contador ou Responsável.

     - Responsável: Responsável legal pela empresa. Quem tem autoridade para assinar documentos oficiais em nome da organização. 

     - Contador: Responsável por assinar os livros contábeis, documentos fiscais e entregar declarações fiscais obrigatórias. 

- **Pessoa:** Selecione a pessoa cadastrada na rotina Cadastros » Pessoas » Pessoa. 

- **Complemento:** Preenchido automaticamente com o complemento vinculado à pessoa selecionada. Se houver apenas um complemento cadastrado, ele será selecionado automaticamente; caso contrário, o sistema utilizará o complemento principal.

- **Cargo/Função:** Preencher manualmente com a descrição do cargo ou função atribuído à pessoa, com um limite de 60 caracteres.

- **Registro CVM:** Permite preencher com o número de registro CVM limitado a 12 caracteres.

- **Qualificação do Assinante:** refere-se ao papel ou título do responsável que assina documentos oficiais da empresa. Esse campo deve indicar a função do signatário conforme sua atuação na empresa e exigências legais.

- **Responsável pela Assinatura de Livros:** Marcar essa opção, caso refira-se a pessoa que é responsável por assinar os livros fiscais e contábeis junto do contador.

- **Adicionar Responsável à NF-e:** Marcar essa opção caso a pessoa selecionada seja a responsável pela emissão e configuração de DF-e.

![adfdb2f1-7e84-4ead-a85f-4bbb02041164.png](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/adfdb2f1_7e84_4ead_a85f_4bbb02041164_a7ff5a4e87.png)
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**5.0 Seção ‘Constituição/Alteração’**

- **NIRE:** Preencha com o Número de Identificação do Registro de Empresas (NIRE), composto por 14 dígitos. Este número é emitido pelo órgão de registro, como a Junta Comercial, e identifica formalmente a empresa.

- **Número de registro:** Indique o número de registro atribuído pelo órgão de registro, como a Junta Comercial.

- **Local de registro:** Informe o local onde a empresa foi registrada, como Junta Comercial de Santa Catarina. Esse campo indica o órgão responsável pelo registro formal da empresa (somente para pessoa jurídica).

- **Data de abertura:** Informe a data de abertura oficial da empresa, conforme consta nos documentos de registro.

- **Data de alteração:** Preencha com a data da última alteração contratual realizada pela empresa, se aplicável. Essa informação é essencial para acompanhar mudanças legais na estrutura empresarial (somente para pessoa jurídica).

- **Data de alteração sociedade:** Preencha com a data em que a empresa alterou seu tipo de sociedade, caso tenha ocorrido. Essa informação é necessária para fins históricos e fiscais.

- **Cidade:** Informe a cidade onde a empresa foi registrada. Este campo é de preenchimento manual e não possui seleção automática.
![e1edf02a-b4d5-4bf1-973a-328dc79726e9.png](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/e1edf02a_b4d5_4bf1_973a_328dc79726e9_bfc90feb56.png)

**6.0 Seção ‘Configurações’**

**6.1 ´Registro de Boletos´**
A funcionalidade "Emitir Boletos" permite que as empresas gerem boletos bancários para cobrança de seus clientes. Essa ferramenta facilita o controle dos recebíveis, oferece flexibilidade na configuração das condições de pagamento e simplifica o processo de pagamento para os clientes.

Para utilização dessa ferramenta, é necessário que exista contrato com uma instituição financeira (Banco do Brasil, Sicredi, Sicoob, Cresol ou Itaú) junto com a Configuração de Cobrança Via Boleto no caminho ERP » Cadastros » Financeiro » Conta Bancária/Caixa.

Essa função ocorre somente para pessoa jurídica.
![b2db2108-f8e0-43de-bd05-2accb7b4f05d.png](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/b2db2108_f8e0_43de_bd05_2accb7b4f05d_65c124c1a1.png)

**6.2 ´Tributos´**

Nesta seção, o usuário irá configurar algumas opções relacionadas ao regime tributário da empresa. Os campos apresentados são os seguintes:

- **Regime Tributário:** Nesse campo é possível selecionar a opção que foi escolhida no momento da contratação do Filt. Caso seja necessário alterar, basta seguir o link no canto da caixa de seleção, onde será possível incluir nova situação para o regime tributário o caminho para essa configuração é em ERP » Cadastros » Fiscal » Regime Tributário.

- **Observação Simples Nacional:** Esse campo deverá ser preenchido caso a empresa seja do Simples Nacional para que seja apresentada no momento da emissão de documentos fiscais (somente para pessoa jurídica).

- **Observação Documentos Fiscais:** Esse campo deverá ser preenchido com alguma observação (quando necessário) para que seja apresentada no momento da emissão de documentos fiscais (somente para pessoa jurídica).

- **Indicativo de Comercialização:** Informações relativas à comercialização da produção rural, prestadas pelo produtor rural pessoa física e/ou jurídica, pelo segurado especial e por aqueles que se beneficiam de incentivos fiscais, que serão enviadas ao ambiente da EFD-Reinf.

     - Comercialização da produção por produtor rural PJ/agroindústria, exceto para entidades executoras do PAA;

     - Comercialização da produção com isenção de contribuição previdenciária, de acordo com a lei n 13.606/2018;

     - Comercialização da produção para entidade do programa de aquisição de Alimentos - PPA;

     - Comercialização da produção no mercado externo.

- **Processo Judicial FUNRURAL:** Esse campo será preenchido quando houver a existência de processo judicial e administrativos que influenciam no cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias (será enviado a EFD-Reinf). O cadastro do processo deve ser feito no caminho ERP » Configurações » Fiscal » SPED Reinf (somente para pessoa jurídica).

- **Processo Judicial INSS:** Esse campo será preenchido quando houver a existência de processo judicial e administrativos (geralmente sobre FUNRURAL) que influenciam no cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias (será enviado a EFD-Reinf). O cadastro do processo deve ser feito no caminho ERP » Configurações » Fiscal » SPED Reinf (somente para pessoa jurídica).

![729b502a-047c-4a2e-af05-b225c3a78ed8.png](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/729b502a_047c_4a2e_af05_b225c3a78ed8_5ede0d572e.png)

**6.3 ´Casas Decimais´**

- **Decimais do Valor Unitário (Saída):** Configuração para determinar quantas casas decimais serão utilizadas no valor unitário para apresentação dos documentos de Saída.

- **Decimais do Valor Unitário (Entrada):** Configuração para determinar quantas casas decimais serão utilizadas no valor unitário para apresentação dos documentos de Entrada.

- **Decimais do Valor Unitário (Contrato):**  Configuração para determinar quantas casas decimais serão utilizadas para contratos.
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**6.4 ´Margem Preço´**

Campo destinado a determinar um preço mínimo e/ou esperado de venda.

- **Tipo:** Determina se o valor será calculado em percentual ou valores.

- **Margem Mínima:** Valor mínimo para estipulação de preço de venda.

- **Margem Esperada:** Valor mínimo idealizado para estipulação de preço de venda.

![fa33bef3-659d-48b3-ab22-6a6965101381.png](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/fa33bef3_659d_48b3_ab22_6a6965101381_413f943bdc.png)

**6.5 ´Precificação´** 

- **Fórmula e Cálculo de Custo:** Determinará qual forma de controle do custo para cálculo de mercadorias adquiridas. Através do caminho ERP » Cadastros » Fórmulas » Fórmula é possível cadastrar os mais variados tipos de custo para que o sistema considere, tais como custo médio ou ponderado.

- **Fórmula do Preço de Venda:** A fórmula do preço de venda define o valor pelo qual um produto ou serviço deve ser comercializado para cobrir custos e garantir a margem de lucro desejada. Essa fórmula é essencial para garantir que a empresa não tenha prejuízo e que o preço seja competitivo no mercado. Cadastro através do caminho ERP » Cadastros » Fórmulas » Fórmula.

- **Margem de Lucro do Produto:** É a porcentagem do lucro em relação ao preço de venda. Aqui a intenção da fórmula criada é garantir uma margem mínima indiferente da margem de preço no sistema. Cadastro através do caminho ERP » Cadastros » Fórmulas » Fórmula.

- **Fórmula do Custo PMZ:** PMZ (Ponto de Margem Zero) é um valor calculado pelo gestor para vender o produto sem ter nenhum ganho. Para casos excepcionais, como ajuste de estoque, por exemplo. Cadastro através do caminho ERP » Cadastros » Fórmulas » Fórmula.

- **Fórmula do % Markup:** O Markup é expresso geralmente como uma porcentagem aplicada sobre o custo do produto ou serviço para determinar o preço de venda. Ele serve como uma ferramenta prática para garantir que os custos sejam cobertos e que haja margem suficiente para gerar lucro. Cadastro através do caminho ERP » Cadastros » Fórmulas » Fórmula.

- **Fórmula do Custo Presente:** O custo presente refere-se ao valor atual de um custo considerando possíveis variações ao longo do tempo. Cadastro através do caminho ERP » Cadastros » Fórmulas » Fórmula.

![ec17323c-87ef-494b-a001-02e74fdd49de.png](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/ec17323c_87ef_494b_a001_02e74fdd49de_ef8ec37306.png)

**6.6 ´Faturamento´**

- **Valida Feriado para Data Vencimento:** Caso marcada essa opção, quando vencimento de um boleto cair em feriados, será considerado um dia válido. Caso não marcado, o vencimento será postergado para o próximo dia útil.
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**6.7 ´Rateio (Despesas Acessórias, Frete e Seguro)´**

- **Forma de Rateio:** Quando houve despesas acessórias, frete ou seguro adicionados ao preço total da nota fiscal de entrada, o sistema calculará proporcionalmente aos itens da nota fiscal, levando em consideração:

      - Ratear por valor: Proporcional ao valor total de cada item.

      - Ratear por Quantidade: Proporcional à quantidade de cada item comprado.

![e477154d-372b-497c-af45-b3cfec62e62d.png](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/e477154d_372b_497c_af45_b3cfec62e62d_112b9cfb35.png)

Matriz/Filial, gestão de dados da matriz, gestão de dados da filial

Centralizar e organizar as informações necessárias para registrar filiais e matrizes no sistema de maneira padronizada e eficiente. Esse cadastro é essencial para estruturar o sistema de acordo com a organização empresarial, garantindo o correto gerenciamento fiscal, contábil e operacional de cada unidade. 

Empresas/Filiais » Matriz/Filial

Para cadastrar um Cartão deve-se acessar a rotina e clicar no botão “**+NOVO**”.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_213807_b935913d0e.png)

Em seguida, será necessário preencher os campos em tela:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_213831_a570ae30ab.png)

**Descrição:** campo onde é possível inserir uma descrição ou um nome para identificar o cartão configurado.

**Dias para Recebimento:** campo onde é possível configurar o prazo para recebimento das vendas efetuadas com o cartão. Esse prazo pode variar dependendo das condições negociadas com a operadora, administradora e bandeira do cartão.

**Operadora:** campo onde é possível selecionar a operadora de cartão de crédito ou débito que a empresa utiliza.

**Administradora:** campo onde é possível selecionar a administradora do cartão de crédito ou débito.

**Bandeira:** campo onde é possível selecionar a bandeira do cartão de crédito ou débito. A bandeira é responsável por definir as políticas de uso do cartão, limites de crédito e outros serviços disponíveis aos clientes.

Em seguida, selecione o tipo do cartão a ser configurado.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_213850_e0c9eccdbb.png)

**Crédito:** campo onde é possível selecionar a opção "Crédito" para configurar cartões de crédito.

**Débito:** campo onde é possível selecionar a opção "Débito" para configurar cartões de débito.

Em seguida, selecione o tipo a modalidade a ser configurada.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_213906_cf007add69.png)

**T.E.F:** Transferência Eletrônica de Fundos. Está modalidade de pagamento eletrônico identifica a transferência de valores entre contas bancárias de forma automática e segura, sem a necessidade do uso de maquininhas de cartão no momento da compra. O T.E.F é utilizado em ambientes empresariais, como em lojas ou comércios, para realizar vendas com cartão de crédito ou débito de forma mais segura e eficiente.

**P.O.S:** Point of sale ou Ponto de Venda. É uma modalidade de pagamento identifica as transações realizadas no ponto de venda, utilizado em conjunto com uma máquina POS para efetuar as transações com cartão. É mais comum em estabelecimentos comerciais menores, como lojas de rua, lanchonetes, restaurantes, entre outros, onde não há necessidade de transações financeiras em grande escala.

No quadro Dados por Filial expanda o ícone e preencha os campos obrigatórios:

**Filial:** campo onde é possível selecionar a filial da empresa que receberá os pagamentos realizados com o cartão.

**Conta Bancária de Recebimento:** campo onde é possível selecionar a conta bancária que será utilizada para receber os valores das vendas realizadas com o cartão.

**Taxa do Cartão:** campo onde é possível definir a taxa cobrada pela operadora ou bandeira do cartão sobre as transações realizadas.

**Conta Contábil de Taxa do Cartão:** campo onde é possível selecionar a conta contábil que será utilizada para contabilizar as taxas cobradas pelo cartão.

**Conta Contábil do Cartão a Receber:** campo onde é possível selecionar a conta contábil que será utilizada para contabilizar as vendas realizadas com o cartão.

Para ativar ou inativar o cartão basta selecionar o botão de alternância.

Cartão, cadastro de cartão, pagamentos eletrônicos, cartão de crédito, cartão de débito, pré-pago

O cadastro de cartão é feito para permitir que a empresa possa aceitar pagamentos eletrônicos de seus clientes de forma segura e eficiente. Os cartões mais comuns utilizados para pagamentos eletrônicos são os cartões de crédito, débito e pré-pagos. Ao cadastrar o cartão no sistema, a empresa tem o controle das transações eletrônicas realizadas. Além disso, os pagamentos eletrônicos são mais rápidos e convenientes.

Financeiro » Cartão

## Vídeo completo sobre a rotina:
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Acessar o menu, clicar no botão “**+Novo**”:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_213410_12e2391450.png)

Preencher os campos em tela:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_213432_66fba20fab.png)

**Descrição:** descrever de forma clara e objetiva a que se refere a classificação financeira cadastrada.

**Tipo:** este campo define se a classificação financeira se refere a uma receita, uma despesa, um investimento, um empréstimo, entre outras opções. É uma forma de agrupar as transações financeiras por categorias.

**Receber:** este campo indica se a transação financeira se refere a uma entrada de dinheiro na empresa, como uma venda a prazo ou recebimento de um empréstimo.

**Pagar:** este campo indica se a transação financeira se refere a uma saída de dinheiro da empresa, como uma compra a prazo ou pagamento de uma dívida.

**Conta Contábil Crédito:** este campo indica a conta contábil que será creditada com o valor da transação financeira. É a conta que receberá a entrada de dinheiro ou o lançamento de crédito.

**Conta Contábil Débito:** este campo indica a conta contábil que será debitada com o valor da transação financeira. É a conta que registrará a saída de dinheiro ou o lançamento de débito.

**Histórico:** este campo permite adicionar uma descrição ou informações adicionais sobre a transação financeira, para facilitar a identificação e o controle das operações. Por exemplo, pode-se incluir o nome do cliente ou fornecedor, o número da nota fiscal, entre outras informações relevantes.

Após preenchido os campos clicar no botão “**Salvar**”:

Organizar e categorizar as transações financeiras da empresa de forma mais eficiente e precisa. Através desse cadastro, é possível classificar os lançamentos conforme a sua natureza, tais a receber ou a pagar, com essa classificação é possível definir contas contábeis para cada tipo de classificação financeira. Essa categorização permite uma melhor gestão financeira, facilitando a análise e o controle das operações, além de possibilitar a geração de relatórios mais precisos.

Financeiro » Classificação Financeira

 Para realizar o cadastro de uma conta bancária, basta clicar em ”+Novo”, na parte superior direita da tela.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_213541_05ce8ba674.png)

Após clicado em ”+Novo”, será retornado a seguinte tela:  

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_213615_4db75976da.png)

Primeiramente nesta tela você pode selecionar tipo de conta, se é um banco ou um caixa. Caso selecione Banco deve realizar o preenchimento dos seguintes campos:  
**Conta Digital:** Selecionar esta opção caso a conta bancária seja conta digital.  
**Banco:** Selecionar qual o banco será realizado o cadastro. Caso o banco desejado não for encontrado na lista disponível, entre em contato com a VIASOFT para habilitar este banco.
**Agência:** Informar o número da agência.  
**Nome Agência:** Informar o nome da agência.  
**Conta:** Informar o número da conta.  
**Correntista:** Informar o correntista da conta.  
**Data de Abertura:** Informar a data de abertura da conta.  
**Valor Limite:** Preencher o valor limite da conta.  
**Estabelecimentos:** Informar quais os estabelecimentos que irão poder utilizar esta conta.  
**Instituição financeira:** Informe o cadastro da pessoa correspondente ao estabelecimento financeiro. Serão exibidos apenas os cadastros em que, na rotina Cadastros » Pessoas » Pessoa , o campo "Perfil Tributário" é definido como "Instituição Financeira" ou "Intermediador de Pagamento".
**Emite cheque:** Selecionar caso seja possível emitir cheques neste banco.  
**Emite Boleto:** Marque esta opção, se irá emitir boletos por este banco. E caso esta opção for marcada, mais campos serão habilitados nesta tela para preenchimento da informações necessárias para a emissão de boletos por este banco:
Estes campos são a configuração para a cobrança via boleto bancário:

**Configuração para Cobrança Via Boleto:**

**Filiais que usam esta configuração:** Informe neste campo, as empresas do sistema, que irão usar esta configuração para emitir boletos por este banco. Para adicionar basta clicar no botão “Adicionar” e selecionar as filiais. Esta opção ainda conta com um botão “Ativo“, onde pode ser a qualquer momento inativada a emissão de boletos por este banco, desmarcando esta opção.

**Dados Bancários:**
Informe os dados bancários deste banco para emissão dos boletos pelo sistema. Consulte com seu banco os dados para preenchimento correto destes campos.

**Mensagens Adicionais:**
É possível incluir mensagens referente a juros, multas, protestos e descontos, que serão impressas no boleto bancário.

Caso selecione Caixa:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_213642_01144717f0.png)

**Descrição:** Descrição do caixa que será cadastrado.  
**Estabelecimentos:** Informar quais os estabelecimentos que irão poder utilizar este caixa.

  
Após o preenchimento destes dados, clicando em “Salvar” será finalizado o cadastro.

Conta Bancária / Caixa, saldos da conta bancária, saldo do caixa

Controlar os saldos das contas bancárias, dos caixas da empresa e da tesouraria, garantindo uma gestão financeira precisa. Os saldos são atualizados automaticamente à medida que as movimentações são registradas nos lançamentos de notas.

Financeiro » Conta Bancária / Caixa

 Para cadastrar uma Correspondência deve-se clicar sobre o botão “**+NOVO**”.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_214816_a7b7177a1b.png)

 Preencher os campos em tela:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_214823_465389cc82.png)

**Descrição:** Preencher o campo com a descrição para a correspondência.

Correspondência, Correspondências recebidas, Correspondências enviadas

Estabelecer um conjunto de diretrizes e procedimentos para o tratamento adequado das correspondências recebidas e enviadas.

Financeiro » Correspondência

Acessar o menu, clica no botão “**+Novo**”:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_213139_8ca95e6731.png)

Preencher os campos em tela:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_213202_9df7d5a935.png)

**Descrição de desconto:** Este campo permite que o usuário inclua uma descrição do desconto que está sendo aplicado. Por exemplo, "desconto de pagamento antecipado" ou "desconto por volume".

**Opção de pagamento:** Este campo permite ao usuário selecionar o tipo de pagamento que será usado para aplicar o desconto. As opções de pagamento podem incluir pagamento com antecipação, pontualidade e sempre.

**Forma de desconto:** Este campo permite que o usuário especifique a forma como o desconto será aplicado. As opções podem incluir o desconto aplicando um percentual ou um determinado valor.

**Classe de desconto:** Este campo permite ao usuário selecionar uma classe de desconto que será aplicada à transação.

**Tipo de desconto:** Este campo permite que o usuário especifique o tipo de desconto que está sendo aplicado. Os tipos de desconto podem incluir desconto simples ou composto.

**Desconto**: Este campo permite que o usuário especifique o valor do desconto que será aplicado.

**Dias antes do vencimento:** Este campo permite que o usuário especifique quantos dias antes do vencimento da transação o desconto será aplicado.

Após preenchido os campos clicar no botão “**Salvar**”:

Descontos, gerenciar e aplicar descontos em transações financeiras 

Oferecer uma funcionalidade que permite a empresa gerenciar e aplicar descontos em transações financeiras de forma eficiente e controlada. Com isso, também permite gerenciar e aplicar descontos de maneira estruturada, visando melhorar o fluxo de caixa, incentivar vendas e facilitar a análise dos resultados financeiros.

Financeiro » Descontos

Acessar o menu, clica no botão “**+Novo**”:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_214040_fcf04018bd.png)

Preencher os campos em tela Para Forma de Parcelamento **Normal**:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_214116_d9c2a73af7.png)

**Tipo de Parcelamento:** Marcar o checkbox conforme o desejado.

**Descrição:** Descrever de forma clara e objetiva a que se refere a forma de parcelamento cadastrada.

**Á vista:** o checkbox será habilitado somente para formas de parcelamento normal, ou seja, que não serão parceladas.

**Utilizada para Compras:** Marcar o checkbox para que a forma de pagamento cadastrada possa ser exibida ao realizar a emissão de um pedido de compra.

Após preenchido clicar no botão “**Gerar**” e então será aberto o modal Gerar Parcelamento Normal, neste modal será necessário preencher os campos obrigatórios:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_214218_027a0db9e0.png)

**Número de Parcelas:** Definir a quantidade de parcelas para a forma de parcelamento cadastrada.

**Carência da Primeira Parcela:** Definir os dias para o pagamento da primeira parcela.

**Dias Entre Parcelas:** Definir os dias entre cada parcela.

Preencher os campos em tela Para Forma de Parcelamento **Fixo**:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_214332_2d65e78588.png)

Preencher os campos em tela Para Forma de Parcelamento **Semanal**:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_214441_04365637db.png)

Preencher os campos em tela Para Forma de Parcelamento **Data de Pagamento**:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_214516_0d1fecc8d3.png)

Preencher os campos em tela Para Forma de Parcelamento **Data Fixa**:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_214532_a36941f3a2.png)

Após preenchido clicar no botão “**Salvar**”:

Formas de Parcelamento, pagamentos e recebimentos que serão realizados em parcelas, parcelas

Permitir o registro de pagamentos e recebimentos parcelados, garantindo um controle mais preciso das contas a pagar e a receber. Ao utilizar as opções de parcelamento no cadastro financeiro, a empresa otimiza a gestão do fluxo de caixa, facilitando o planejamento e a organização das finanças.

Financeiro » Formas de Parcelamento

Para cadastrar uma Moeda:

Acessar o menu, clica no botão “**+Novo**”:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_213012_4586881396.png)

Preencher os campos em tela:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_213047_32a3bdb330.png)

**Símbolo**: refere-se ao símbolo utilizado para representar a moeda (por exemplo, o dólar americano é representado por "$").

**Nome singular**: é o nome da moeda no singular (por exemplo, "dólar").

**Gênero**: se refere ao gênero da moeda (masculino ou feminino, dependendo do idioma).

**Quantidade múltipla**: indica a quantidade de casas decimais usadas para representar valores fracionários da moeda. Por exemplo, o dólar americano tem duas casas decimais, o que significa que 1 dólar pode ser dividido em 100 centavos.

**Nome plural**: é o nome da moeda no plural (por exemplo, "dólares").

**Centavos singular**: é o nome usado para representar o valor de um centavo (por exemplo, "centavo" ou "centésimo").

**Centavos plural**: é o nome usado para representar valores fracionários da moeda (por exemplo, "centavos" ou "centésimos"

Após preenchido clicar no botão “**Salvar**”:

Permitir que o usuário cadastre diferentes tipos de moedas para uso.

Financeiro » Moeda

Ao realizar uma baixa de duplicatas nas rotinas de Nota Fiscal, ou Baixa de Duplicatas, a situação da baixa é obrigatória para o correto controle do registro.

Para adicionar uma Situação de Baixa, ao acessar a rotina clique sobre o botão + NOVO.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_212831_e80d43b6c3.png)

Preencha os campos em tela:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_212855_fb5796bb2e.png)

**Situação do Acerto Financeiro:** Nome que será intitulado ao acerto;

**Definir como padrão:** Campo para definir o acerto como padrão, o priorizando na listagem dos campos de Situação ao realizar uma baixa.

Para concluir o processo, clique sobre o botão Salvar, para o registro das informações.

 Situação de Baixa Financeira, registro de baixas

Cadastrar situações de acerto financeiro para o registro das baixas corretamente.

Financeiro » Situação de Baixa Financeira

 Para cadastrar um Tipo de Documento deve-se clicar sobre o botão “**+NOVO**”.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_214628_10028c71c4.png)

 Preencher os campos em tela:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_214644_1c2f5e0edf.png)

**Descrição:** O nome do documento a ser cadastrado. Ex RG, CPF, CNH.

Cadastrar os tipos de documentos que serão utilizados em outras rotinas do sistema.

Financeiro » Tipos de Documento

## Vídeo completo sobre a rotina:
<div style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><iframe src="https://player.vimeo.com/video/1012046804?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;badge=0&amp;autopause=0&amp;player_id=0&amp;app_id=58479" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write" style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;" title="29.03. Cadastros fiscais - Equipamentos Fiscais v2"></iframe></div><script src="https://player.vimeo.com/api/player.js"></script>

Ao entrar na rotina acima terá acesso à página de cadastro de “Equipamentos Fiscais”. Neste cadastro será possível adicionar um novo registro clicando no botão “Novo” ou editar/visualizar um registro clicando sobre a linha do registro.

Ao adicionar/editar um registro será redirecionado para a seguinte tela:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230617_175836_83a6d64b1f.png)

**Modelo Documento:** Selecionar o Tipo de documento que será emitido pelo equipamento.

**Modelo do Equipamento Fiscal:** Informar qual o modelo do equipamento que será utilizado.

**Número de série de Fabricação:** Selecionar o número de série de fabricação deste equipamento.

**Número do caixa do Equipamento:** informar qual caixa será disponibilizado o equipamento.

Para o cadastro será preciso selecionar “Modelo Documento”, “Modelo do Equipamento Fiscal”, Número de Série Fabricação” e Número do Caixa do Equipamento”. Após o preenchimento destes dados, clicando em “Salvar” será finalizado o cadastro.

**OBS.:** Clicando “Excluir”, o registro será excluir somente se não existir vinculo com nenhum documento fiscal. Caso já tenha vínculo, o cadastro somente poderá ser inativado na opção “Inativar Cadastro”. Ambas ações ficam localizadas no botão de mais opções, ao lado do botão salvar.

O objetivo principal dos equipamentos fiscais é garantir a conformidade das empresas com as normas fiscais e tributárias, além de contribuir para a fiscalização e combate à sonegação fiscal. Esses equipamentos permitem que as empresas emitam documentos fiscais de maneira confiável e segura, registrando todas as operações comerciais realizadas.Além disso, os equipamentos fiscais permitem que as autoridades fiscais realizem uma verificação mais eficiente e precisa das informações fiscais e tributárias das empresas, reduzindo a possibilidade de erros ou fraudes. Isso ajuda a proteger a integridade do sistema tributário e a garantir que todas as empresas paguem os impostos devidos.

Fiscal » Equipamentos Fiscais

Para incluir uma nova informação complementar clique sobre o botão NOVO, para abrir ou editar um cadastro basta clicar sobre a linha do registro que deseja realizar as alterações.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230617_181206_0be4b95da1.png)

**Tipo de Documento**: selecionar entre NF-e ou CT-e.

**Tipo de Informação**: selecionar se essa informação é do interesse do fisco ou do contribuinte ou uma observação do tipo geral.

**Identificação:** habilitado somente quando selecionado o tipo de documento CT-e.

**Descrição**: As informações do interesse ao fisco são relacionadas a tributação e dados do documento que originam as operações. As informações do interesse do contribuinte são relacionados a outros dados que são considerados interessantes possuir um esclarecimento. Por esse motivo a descrição deve ser clara e objetiva.

Após realizar o preenchimento, clique no botão “**SALVAR**” no cabeçalho da tela.

Salvando o cadastro habilita o botão de ação “3 pontos”:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230617_181612_6ce7261307.png)

Pode ser **excluído** esse cadastro ou **inativado**. Caso a informação já tenha sido utilizado em algum lançamento não irá permitir a exclusão, desta forma, o cadastro poderá ser inativado. Na tela da grid de consulta o ícone do lixeiro tem a mesma funcionalidade de excluir sem ser necessário abrir o cadastro. Caso a informação tenha sido vinculada a algum lançamento não irá permitir a exclusão, porém irá permitir inativar o cadastro neste mesmo momento.

**Auditoria**: mostra as informações de quem realizou o cadastro ou fez manutenção nessa informação complementar

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230617_181757_b38a46f7f2.png)

Filtros:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230617_182002_c2210537e2.png)

A pesquisa nos filtros não possui campos obrigatórios.

**Código**: código cadastrado automaticamente pelo sistema

**Tipo de documento**: NF-e ou CT-e

**Tipo de informação**: Interesse do Fisco ou Interesse do Contribuinte

**Descrição**: cadastrada pelo usuário

**Inativo**:

Se estiver marcado como:

*   **Todos** - busca todas as notas, inativas e ativas cadastradas.
    
*   **Somente** \- quando o campo estiver marcado irá selecionar apenas as notas inativas
    
*   **Desconsidera** \- clicando novamente no campo irá desconsiderar as notas inativas efetuando a pesquisa apenas com as ativas.

Informação Complementar, informações complementares

As informações complementares são utilizadas no lançamento de documentos fiscais. Tem por finalidade indicar elementos do interesse do fisco ou do contribuinte. É muito importante que o documento fiscal seja completo e emitido com o máximo de clareza possível.

Fiscal » Informação Complementar

 No cadastro de observação complementar, será possível adicionar um novo registro clicando no botão “Novo” ou editar/Visualizar um registro clicando sobre a linha do registro.

A tela de “Observação Complementar” irá se apresentar da seguinte forma:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230617_194113_5274772ded.png)

Ao Adicionar/editar um registro será redirecionado para a seguinte tela:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230617_194148_1b4febfa93.png)

**OBS.:** Clicar no botão “Excluir” e na “Lixeira” da imagem anterior, irá excluir o cadastro caso não exista vinculo com nenhum documento fiscal. Caso já tenha vínculo, deverá ser clicado em “Inativar Cadastro”.

**Tipo de documento:** Selecionar o tipo de documento que será inserido na observação a descrição.

**Descrição:** Informar oque precisa que mostrar nos documentos fiscais.

Para o cadastro será preciso selecionar se a observação será utilizada em ”NF-e” ou “CT-e”. Após isso, basta escrever a descrição referente a observação do documento complementar e clicar no botão “Salvar”.

Observação Complementar, informações adicionais

Tem como objetivo fornecer informações adicionais ou esclarecer aspectos relevantes em uma declaração fiscal, ou em outra documentação fiscal.

Fiscal » Observação Complementar

Vídeo completo sobre a rotina:
<div style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><iframe src="https://player.vimeo.com/video/1012046773?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;badge=0&amp;autopause=0&amp;player_id=0&amp;app_id=58479" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write" style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;" title="29.02. Cadastros fiscais - Regime Tributário v2"></iframe></div><script src="https://player.vimeo.com/api/player.js"></script>

# **1.0 Pré-requisitos**

Não existem pré-requisitos específicos para utilizar a rotina.

# **2.0 Regime Tributário**
 
Ao acessar o cadastro do estabelecimento, o regime tributário atual da empresa será exibido automaticamente. Para empresas com matriz e filiais, qualquer inclusão ou alteração realizada no regime de um estabelecimento será replicada automaticamente aos demais.

Para incluir um novo regime, clique em ‘Novo’. Serão habilitados os seguintes campos para preenchimento:

- **Regime Tributário**: campo de preenchimento obrigatório. Selecione entre as opções:

     - Lucro Real: onde os tributos são calculados com base no lucro contábil, exigindo escrituração completa e detalhada.

    - Lucro Presumido: onde os tributos são calculados sobre um percentual fixo da receita, sem apuração contábil detalhada do lucro.

    - Simples Nacional: regime unificado e simplificado para micro e pequenas empresas, com impostos pagos em uma única guia.

    - Simples Nacional Sublimite: se aplica quando a receita ultrapassa R$ 3,6 milhões; permite permanência no Simples, mas obriga recolhimento separado do ICMS e ISS.

     - Outros: usado para estabelecimentos de pessoa física, como produtores rurais
- **Data Inicial**: informe a data de início de vigência desse regime. Campo obrigatório.

- **Data Final**: informe a data de término da vigência do regime. Este campo é opcional no cadastro de um novo regime.

Ao cadastrar um novo regime, é necessário informar a "Data Final" do regime vigente, pois não é permitido ter mais de um regime para o mesmo período.

Após preencher todos os campos obrigatórios, clique em ‘Salvar’.

A exclusão de um regime só será permitida caso não existam operações vinculadas a ele no sistema.
![035e7f0c-93c2-47d8-b9f8-e06b2770817a.png](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/035e7f0c_93c2_47d8_b9f8_e06b2770817a_3b08f07455.png)


Regime Tributário, modelo de tributação adotado pela empresa.

O Regime Tributário é o conjunto de regras fiscais que define como a empresa deve apurar e recolher seus tributos, determinando quais impostos serão pagos, como serão calculados e quais obrigações acessórias devem ser cumpridas.

No sistema, a rotina ‘Regime Tributário’ permite informar o período de vigência dos regimes adotados pela empresa, além de manter um histórico das alterações realizadas, garantindo mais segurança e organização.

Fiscal » Regime Tributário

Vídeo completo sobre a rotina:
<div style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><iframe src="https://player.vimeo.com/video/1012042561?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;badge=0&amp;autopause=0&amp;player_id=0&amp;app_id=58479" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write" style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;" title="03.02. Fórmulas - Custo"></iframe></div><script src="https://player.vimeo.com/api/player.js"></script>

Como mencionado anteriormente, já existe uma pré configuração de fórmulas de custo, permitindo que o usuário as utilize, crie novas ou edite as existentes.

Veja algumas das fórmulas já cadastradas:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_204937_dfc41bbebc.png)

Para realizar um novo cadastro ou editar um formulário existente, o processo é o mesmo. Ao clicar em editar no lápis ou em novo, o sistema abre uma nova tela para as parametrizações, veja abaixo:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_205107_34cb904134.png)

Inicialmente ao criar um novo formulário, é apresentado para o usuário a seleção do tipo de formula, ou seja, o usuário irá definir entre as opções disponível, qual o tipo de custo que irá criar o formulário.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_205308_9c43fde357.png)![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_205742_902809a091.png)

_OBS.: esta opção não é apresentada para edições de formulários, pois o mesmo já foi definido anteriormente._

É importante ressaltar que, para cada tipo de formulário distinto serão exibidas variáveis também distintas, desta forma a criação e edição dos formulários se tornam mais intuitivos para o usuário.

Para a edição dos formulários basta clicar sobre as variáveis e a operadores, e, desta forma, a formula irá ganhar forma e ser construída.

Após criação e/ou edição de um formulário, o sistema possibilita ao usuário que o mesmo teste a formula construída:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_210100_0730091817.png)

e também realize simulações desta formula com as variáveis e operadores pré selecionadas.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_210404_8077ddc01a.png)

Fórmula, cadastro de fórmulas de custo, cadastro de fórmulas

O cadastro de fórmulas de custo é utilizado para calcular e gerenciar os custos dos produtos e serviços oferecidos. Ele é importante para que a empresa possa determinar os preços de venda dos produtos de forma adequada, levando em consideração todos os custos envolvidos. As fórmulas de custo são usadas para calcular os custos diretos e indiretos, como materiais, mão de obra, energia, depreciação de equipamentos, entre outros. Vale ressaltar que as fórmulas de custos são pré configuradas, porém cada empresa pode ter sua própria fórmula de custo, dependendo das particularidades do seu negócio. Ao cadastrar ou verificar as fórmulas de custo, a empresa pode ter uma visão mais clara de todas as variáveis que possuem influencia na formação do custo, podendo tomar decisões mais acertadas em relação a preços, investimentos, redução de custos e concorrência de mercado.

Fórmulas » Fórmula

Clicar em “+NOVO”

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_181927_6d2a36045b.png)

**Descrição:** informado pelo usuário

**Registro do Ministério da Agricultura:** informado pelo usuário

Esse cadastro será utilizado no lançamento do lote na nota fiscal de entrada. O cadastro é obrigatório para transmissão de notas conforme legislações estaduais.

Cultivar, lançamento de lotes de sementes

Utilizado para lançamento de lotes, principalmente de sementes.

Itens » Cultivar

## Vídeo completo sobre a rotina:
<div style="padding:55.41% 0 0 0;position:relative;"><iframe src="https://player.vimeo.com/video/1012044814?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;badge=0&amp;autopause=0&amp;player_id=0&amp;app_id=58479" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write" style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;" title="19.02. Arquivo Sig@ - Configurações"></iframe></div><script src="https://player.vimeo.com/api/player.js"></script>

O cadastro de embalagens possui uma base padrão disponibilizada pelo sistema. Caso o usuário necessite de um novo cadastro deve clicar em “**+NOVO**”.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_181714_6e2fb2f16c.png)

Na aba **Geral**:

**Descrição:** nome da embalagem, por exemplo: Frasco 250ml

**Unidade da Embalagem:** pode ser pesquisado pelo nome, abreviação ou clicando na caixa de seleção, cadastrado na base padrão

**Unidade de Conversão:** pode ser pesquisado pelo nome, abreviação ou clicando na caixa de seleção, cadastrado na base padrão

**Fator de conversão:** divisão necessária para realizar a conversão da embalagem.

Na aba **Integrações**:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_181744_fbca8439b6.png)

**Embalagem Sig@:** Código da embalagem do agrotóxico conforme o Sistema Integrado de Gestão de Agrotóxicos.

Permitir o controle das embalagens utilizadas pela empresa, onde é possível realizar de maneira automatizada a conversão das unidades.

Itens » Embalagem

Clicar em “**+ADICIONAR**”

Irá abrir a tela para descrição do novo grupo

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_183929_98c433c9d4.png)

Dependendo dos níveis criados em Níveis de Grupos irá preencher a descrição.

Ao clicar no nome do grupo irá abrir na lateral as informações que podem ser editadas

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_184303_2b3001f5cc.png)

Quando esse grupo for informado no item estando as informações na lateral completadas irá preencher automaticamente no cadastro.

Ao clicar com o botão direito do mouse sobre o nome do grupo pode ser realizado alterações ou exclusões do grupo, exclusões serão realizadas apenas se esse grupo ou outro nível não tenha sido informada em algum item:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_184840_9f9cad9844.png)

Grupos, organizar os itens cadastrados em grupo

Organização dos itens cadastrados, facilita para alterar a configuração em massa de produtos pertencentes ao grupo e também para relatórios.

Itens » Grupos

Item, cadastro de item, cadastro de itens, itens

A rotina de cadastro de 'Itens' tem como objetivo centralizar e organizar as informações dos produtos e serviços gerenciados pelo sistema. Essa funcionalidade permite o registro padronizado e detalhado de características, como descrição, categorias, unidades de medida, preços e outras especificações relevantes. Com isso, é possível garantir a consistência e a integridade dos dados, que servem como base para operações comerciais, fiscais e logísticas, promovendo maior eficiência na gestão e rastreabilidade dos itens cadastrados.

Itens » Item

Para adicionar uma descrição deve-se clicar em “+NOVO”

Preencher os campos em tela:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_183535_321b92a509.png)

**Descrição:** é o único campo obrigatório desse cadastro, destinado ao nome do local de estoque.

Caso o estoque não for dentro da sede da empresa, por exemplo, estoque de terceiros. Deve ser preenchido o endereço desse local, facilitando o gerenciamento dos locais.

Após inserir as informações, salve o registro clicando em “SALVAR”.

Local de Estoque, quantidade e localização dos produtos

É uma ferramente importante para a gestão do estoque, garantindo o controle sobre a quantidade e localização dos produtos.

Itens » Local de Estoque

Os cadastros dos lotes são efetuados através das notas ficais de entrada.

Quando o item tem a informação de Tipo de Lote como “Geral” ou “Semente” se torna obrigatório no lançamento da nota esse registro.

Após o lançamento da nota, o lote cadastrado fica listado nesse menu, onde pode ser visualizado de maneira prática e rápida.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_181458_737e7d9743.png)

Itens » Lote

## Vídeo completo sobre a rotina:
<div style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><iframe src="https://player.vimeo.com/video/1012043151?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;badge=0&amp;autopause=0&amp;player_id=0&amp;app_id=58479" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write" style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;" title="06.04. Item - Cadastro de Marca"></iframe></div><script src="https://player.vimeo.com/api/player.js"></script>

Para adicionar uma Marca, deve-se clicar em “+NOVO”

Preencher o campo em tela:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_182221_f1c38a47cd.png)

**Descrição:** nome da marca.

Após o preenchimento, clicar sobre o botão “SALVAR”.

Marca, gerenciar as marcas utilizadas pela empresa

Gerenciar as marcas utilizadas pela empresa, podendo vincular esses cadastros com os cadastros de itens.

Itens » Marca

 Clicar em definir grupos.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_185128_217006c248.png)

Pode ser informado até 5 níveis de grupo formando:

*   Grupo
    
*   Sub-grupo
    
*   Família
    
*   Marca
    
*   Específico
    

As descrições se tornam obrigatórias para os níveis de grupos criados.

Para tornar o cadastro de grupos mais organizado são criados níveis de grupo, podendo ser acrescentado até 5 níveis para separar os itens.

Itens » Níveis de Grupos

Acessando o cadastro da safra, será possível adicionar um novo registro clicando no botão “Novo” ou editar/visualizar um registro clicando sobre a linha do registro.

A tela de consulta de “Safra” se apresenta da seguinte forma:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_200332_ecb8b7319a.png)

Ao adicionar/editar um registro será redirecionado para a seguinte tela:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_200438_9f75429c81.png)

**Descrição:** Descrição da safra.

**Inicio da Vigência:** Inicio da safra.

**Fim da Vigência:** Final da safra.

Para o cadastro será preciso “Descrição”, “Data Inicial” e “Data Final”. Após o preenchimento destes dados, clicando em “Salvar” será finalizado o cadastro.

Safra, identificação do período que um determinado produto foi produzido

O objetivo do cadastro da Safra é a identificação do período que um determinado produto foi produzido.

Itens » Safra

## Vídeo completo sobre a rotina:
<div style="padding:55.41% 0 0 0;position:relative;"><iframe src="https://player.vimeo.com/video/1012043245?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;badge=0&amp;autopause=0&amp;player_id=0&amp;app_id=58479" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write" style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;" title="07.02. Natureza de operação - Cadastros"></iframe></div><script src="https://player.vimeo.com/api/player.js"></script>

Ao acessar a rotina mencionada acima, será exibida a seguinte tela:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_220704_49bea59cbd.png)

**Exclusão/Inativação de Cadastro:**
- Ao clicar na **“Lixeira”**, o cadastro será excluído, desde que não haja vínculo com nenhum documento fiscal.
- Caso exista vínculo, deverá ser clicado em **“Inativar Cadastro”**.

# Natureza de Operação

Ao realizar o acesso à rotina da natureza de operação, por padrão terá naturezas pré-cadastradas, que poderão ser utilizadas. Caso seja necessário, estas poderão ser editadas ou o usuário poderá criar novas clicando no botão **“Novo”**. Ao clicar em **“Novo”**/**“Editar”**, terá acesso à seguinte tela:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_221107_56edeed3db.png)
## NF-E

A tela de cadastro da natureza de operação é dividida em agrupamentos: **Natureza de operação**, **Geral**, **Financeiro**, **Tributação**, **Documento**, **Naturezas referenciadas**, **Receituário agronômico** e **Cereais**. Veja a descrição de cada um:

### Natureza de operação:

- **Tipo de Documento:** Tipo de documento que será utilizado para esta natureza de operação.  
- **Descrição:** Descrição atribuída a essa natureza de operação.

### Geral:

- **Tipo da operação:** Tipo de operação que essa natureza de operação irá executar.  
- **Tipo da emissão:** Define se o documento é de emissão própria ou de terceiros.  
- **Tipo Rateio de frete gerencial:** Tipo de rateio utilizado no frete do documento.  
- **Utiliza:** Selecionar caso o documento controle o **Crédito do ICMS do Ativo Permanente**.  
- **Utiliza pedido:** Selecionar caso o documento utilize um pedido.  
- **Movimenta exportação:** Selecionar caso o documento movimente exportação.

### Financeiro:

- **Forma de pagamento:** Selecionar quais formas de pagamento o documento pode vincular.

### Tributação:

- **Altera Imposto da Nota:** Permite alterar os impostos ao usar esta natureza em uma NF-e.  
- **Imprime Alíquota IBPT:** Permite a impressão de IBPT ao utilizar esta natureza de operação.

### Documento:

- **Série:** Informar qual série será utilizada nos documentos que utilizarem essa natureza de operação.  
- **Modelo do documento:** Selecionar o modelo de documento que será utilizado.  
- **Finalidade da NF-e:** Informar se a nota fiscal emitida com essa natureza é de emissão própria ou de terceiros.

### Natureza Referenciada:

- **Referenciar um documento Fiscal:** Selecionar caso seja possível referenciar outra NF-e ao documento vinculado a essa natureza.

Ao selecionar para **Referenciar um documento Fiscal**, serão exibidas mais duas opções:

- **Obriga referenciar um documento fiscal:** Caso selecionado, será obrigatório referenciar ao usar essa natureza.  
- **Natureza da operação:** Informar qual natureza de operação será possível referenciar a esta.

### Receituário agronômico:

- **Emitir receituário:** Selecionar caso seja possível emitir receituário ao usar essa natureza de operação.  
- **Solicita ficha de emergência da NF:** Informar caso solicite ficha de emergência da NF.  
- **Salva receituário automaticamente:** Informar caso queira salvar o receituário de forma automática.

### Cereais:

- **Realiza baixa de contratos:** Informar se esta natureza de nota irá ou não realizar a baixa de contratos e se será obrigatório ou não. Caso baixe contratos, é necessário informar as naturezas de contrato que poderão ser baixadas.  
- **Obriga safra:** Informar se é obrigatório informar safra.  
- **Obriga romaneio de origem:** Informar caso seja obrigatório o romaneio de origem.  
- **Clona dados de frete do romaneio para NF:** Informar caso queira clonar os dados de frete do romaneio para a NF.  
- **Valida endereço do romaneio:** Informar caso seja necessário validar o endereço do romaneio.  
- **Imprime nas observações a pesagem e o romaneio:** Informar caso seja possível imprimir nas observações a pesagem e o romaneio.

Tanto para editar quanto para cadastrar, o processo é o mesmo. A única diferença é que, para editar, será utilizado o ícone de **“Lápis”**, e para adicionar, será utilizado o botão **”Novo”**.

## Contrato

Nesta aba, são configuradas as naturezas de contratos de venda/compra de grãos. A seguir, a descrição dos campos da tela:

### Geral:

- **Tipo de Operação:** Permite informar o tipo de operação de contrato, de entrada ou saída (não movimenta saldos).  
- **Modelo:** Permite informar um modelo de impressão do contrato cadastrado para trazer por padrão ao incluir um contrato com esta natureza.

### Movimentação:

- **Movimentar contrato por:** Define se o saldo do contrato será validado pela quantidade de grãos ou pelo valor fixado (quando houver).  
- **Bloquear Movimentação pela Data de Entrega:** Se marcado, não permitirá baixar contratos que passaram da data de entrega.  
- **Itens:** Clique em **Adicionar Item** para incluir os itens que este contrato poderá movimentar. Podem ser vários itens, mas no contrato será escolhido apenas um.

**Movimentação de saldo do produtor rural**

No sistema ERP Filt, é possível controlar o saldo de cada item armazenado por produtor rural, permitindo uma gestão detalhada dos grãos que estão em posse dos produtores e armazenados na empresa. Esse controle é importante para visualizar com precisão o volume de grãos que, embora armazenado pela cerealista, permanece sob propriedade dos produtores rurais.

Para que esse controle seja preciso, sempre que uma nota fiscal movimenta o saldo do produtor, o sistema atualiza automaticamente os saldos dos itens dos produtores rurais, ajustando-os conforme o tipo de operação (natureza da nota). Movimentações com naturezas de operação AFE, FIE, ED e DVS irão aumentar ou diminuir o saldo de estoque do produtor rural no sistema.
Ao realizar notas fiscais que movimenta saldo do produtor rural, o sistema utiliza os seguintes parâmetros para realizar as movimentações:

- Produtor (pessoa);
- Data e hora;
- Estabelecimento;
- Local de estoque;
- Complemento;
- Item;
- Tipo de saldo.


O objetivo da natureza de operação é identificar a finalidade da transação comercial realizada entre as partes, a fim de que seja possível aplicar as devidas obrigações fiscais e tributárias relacionadas à operação.

Operações » Natureza de Operação

As operações fiscais podem ser acessadas na rotina acima. Para realizar o cadastro de uma Operação Fiscal basta clicar no botão “+Novo“.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_220328_5865d6dfe4.png)

Ao clicar para cadastrar uma nova operação fiscal, será retornada a seguinte tela:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_220404_4db9f0860d.png)

**Código:** Informar o código da operação fiscal.  
**Descrição:** Informar a descrição da operação fiscal.  
**CFOP:** Informar qual a CFOP que será referente a essa operação fiscal.  
**Devolução:** Selecionar caso essa operação seja de devolução.  
**Normal:** Selecionar caso essa operação seja normal.  
**Operação de Transporte:** Selecionar caso seja uma operação para transportes.  
**Tipo Transferência:** Selecionar caso a operação seja de transferência.  
**Prestação Serviço:** Selecionar caso a operação seja de prestação de serviços.  
**Brinde, Doação ou Remessa:** Selecionar caso se trate de uma operação referente a brindes, doações ou remessas.  
**Calcula o Registro 1400 da EFD ICMS/IPI?:** Selecionar caso a operação calcule o registro 1400 no SPED.  
**Soma no Faturamento?:** Selecionar se a operação ira somar em faturamento.  
**Movimenta Financeiro?:** Selecionar caso a operação movimenta financeiro.  
**Movimenta Item no Imobilizado?:** Selecionar caso a operação movimente item no imobilizado.  
**Movimenta Receita de Exportação?:** Selecionar caso a operação movimente receita de exportação.  
**Petróleo/Energia?:** Selecionar caso se trate de petróleo e energia.  
**Fixação:** Selecionar caso se trate de irregularidades ou inconsistências fiscais.

Após realizar o preenchimento dos dados necessários, basta clicar em “Salvar“, que sua operação será finalizada.  
  


Operações Fiscais, identificar as operações realizadas de movimentações

As operações fiscais têm como objetivo principal garantir que as empresas e contribuintes cumpram suas obrigações tributárias. O fisco busca combater a sonegação fiscal e evasão de tributos e promover a justiça fiscal. Com ela é possível identificar as operações realizadas de movimentações: entrada, saída, transferências, entre outros.

Operações » Operações Fiscais

Tributação, registrar e contabilizar os impostos e tributos

A rotina de cadastro de tributação tem como objetivo centralizar e organizar as regras tributárias aplicáveis aos itens, garantindo que os impostos sejam corretamente calculados nas operações fiscais, como emissão de notas fiscais e apurações tributárias. Essa funcionalidade permite configurar detalhes específicos de tributação, vinculados a itens e suas operações, de forma a atender às exigências legais e otimizar os processos contábeis e fiscais da empresa.

Operações » Tributação

 Para cadastrar os Bens Patrimoniais que a empresa possui clique sobre o botão “**\+ NOVO**”

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_144920_e85e291d6a.png)

Preencha os campos em tela destinado ao Bem que está sendo adicionado:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_145201_81406cdaca.png)

**Identificação:** Classifica se as informações do cadastro serão relativas ao Bem ou Componente de um bem;

**Descrição:** Nome do Bem;

**Número NF:** Número da Nota Fiscal de compra do Bem;

**Série NF:** Série da Nota Fiscal de compra do Bem;

**Data Aquisição:** Dia, mês e ano que o Bem foi adquirido;

**Data Início Depreciação:** Dia, mês e ano de início da depreciação;

**Fornecedor:** Pessoa atribuída como fornecedor que forneceu o bem;

**Complemento:** Endereço do fornecedor;

**Grupo do Bem:** Atribui do Bem a um Grupo;

**Item:** Nome do Item.

 Preencha os campos do card Valores:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_145227_7a59bc3e6c.png)

**Quantidade:** Quantidade de unidades adquiridas do Bem;

**Valor Unitário:** Valor referente a unidade do Bem;

**Valor Aquisição:** Valor do total da aquisição do Bem;

**Valor para Depreciação:** Valor fiscal do desgaste do bem;

**Valor Depreciado Antes da Aquisição:** Valor da depreciação do bem, se comprado já com desgaste;

**Valor Residual:** Valor estimado do bem ao final de sua vida útil.

Após SALVAR, preencha os campos do card Contabilização, **ABA GERAL:**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_145307_2f39029085.png)

**Contabilização Por:** Classifica se a contabilização será escriturada por bem ou grupo;

**Centro de Resultado:** Define a qual Centro de Resultados serão organizadas informações financeiras do bem;

**Encargo:** Definir se o encargo é por meio da Depreciação ou Amortização;

**Taxa de Depreciação Fiscal:** Percentual de depreciação do bem, conforme Instruções Normativas da Receita Federal;

**Percentual Depreciação Societário:** Referencia percentual de depreciação individualizada do bem, com base na avaliação patrimonial;

**Calcula Depreciação:** Quando selecionado, a **ABA DEPRECIAÇÃO FISCAL** realiza a depreciação mensal do bem;

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_150321_2bf9c04a48.png)

**Bem Tangível:** Quando selecionado, indica que o bem é permanente;

**Controla Crédito PIS/COFINS:** Quando selecionado, a aba CONFIGURAÇÃO PIS/COFINS será disponibilizada para preenchimento;

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_150407_b430b424d4.png)

**Modalidade do Crédito PIS/COFINS:** Define a modalidade para Aquisição ou Depreciação/Amortização. Quando selecionado Aquisição, deverá ser informada a base de cálculo sobre Aquisição e número de parcelas para apropriação;

**Identificação do Bem Incorporado:** Identifica os bens incorporados ao ativo imobilizado conforme as opções de seleção:

*   Edificações e Benfeitorias em Imóveis Próprios;
    
*   Edificações e Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;
    
*   Instalações;
    
*   Máquinas;
    
*   Equipamentos;
    
*   Veículos.
    

**Identificador da Utilização do Bem:** Identifica a finalidade de uso do bem;

**Identificador de Origem do Bem:** Informa o indicador da origem do bem incorporado ao ativo imobilizado conforme as opções de seleção:

*   Aquisição no Mercado Interno;
    
*   Aquisição no Mercado Externo (Importação).
    

**Valor da Aquisição a Excluir da Base:** Informa a parcela do valor do encargo de depreciação/amortização a excluir da base de cálculo do crédito.

**CST de PIS/COFINS:** CST utilizada conforme a tabela normativas da Receita Federal;

**Alíquota de PIS:** Percentual;

**Alíquota de COFINS:** Percentual;

**Configuração do Tipo de Crédito:** Indica a forma de contribuição a crédito do PIS e COFINS;

**Natureza Crédito:** Informa a definição da natureza de crédito utilizada conforme a tabela normativas da Receita Federal;

Preencha a **ABA CIAP**:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_145711_0adb448d70.png)

**Valor Crédito ICMS:** Indicar quando direito a crédito do ICMS;

**Valor Crédito ICMS ST:** Indicar quando direito a crédito do ICMS ST;

**Valor Crédito Difal:** Indicar quando direito a crédito Difal;

**Valor Apropriação Mensal:** Valor de registro a ser contabilizado mensalmente.

Após o preenchimento das informações, clique sobre o botão “**SALVAR**” para gravar o registro.

Os bens adicionados poderão ser excluídos se não houver movimentações no sistema.

Bens Patrimoniais são os ativos que a empresa possui que colaboram para seu desenvolvimento e funcionamento, seja, na produção dos produtos e/ou serviços da empresa. Com a identificação desses bens, é possível realizar a gestão patrimonial das condições de conservação e o valor agregado ao item.

Patrimônio » Bens

Para realizar o cadastro de um Grupo de Bens, clique sobre o botão “**\+ NOVO**”

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_150528_0ca35afc24.png)

Preencha os campos referentes ao Card Grupo de Bens:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_150622_0452693f01.png)

**Descrição:** Nome do Grupo de Bens;

**Taxa de Depreciação Fiscal:** Percentual de depreciação do bem, conforme Instruções Normativas da Receita Federal;

**Construção em Andamento:** Se selecionado, indica que os bens ainda não estão prontos para operação, não sendo depreciados.

Para realizar a configuração da contabilização do grupo criado, preencha os campos do Card Contabilizações por Grupo:

**ABA CONTAS GERAIS:**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_151037_47cb2a177c.png)

Informe as contas analíticas referente ao Débito e Crédito das variáveis:

*   Aquisição;
    
*   Depreciação;
    
*   Baixa de Aquisição Venda;
    
*   Baixa Custo de Venda;
    
*   Baixa da Aquisição Devolução;
    
*   Baixa da Depreciação Devolução;
    
*   Baixa da Depreciação Perda;
    
*   Aquisição Transferência;
    
*   Depreciação Transferência;
    
*   Baixa de Aquisição Transferência;
    
*   Baixa da Depreciação Transferência.
    

**ABA SOCIETÁRIO:**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_151145_f69a606f6d.png)

*   Informe as contas analíticas referente ao Débito e Crédito das variáveis:
    
*   Avaliação Positiva Patrimonial;
    
*   Redução Avaliação Negativa Patrimonial;
    
*   Depreciação Societária;
    
*   Baixa Aquisição de Venda;
    
*   Baixa Custo de Venda;
    
*   Baixa Depreciação de Venda;
    
*   Baixa Aquisição de Devolução;
    
*   Baixa Depreciação de Devolução;
    
*   Baixa Aquisição de Perda;
    
*   Entrada Transferência;
    
*   Depreciação Entrada Transferência;
    
*   Saída Transferência;
    
*   Depreciação Saída Transferência.
    

**ABA IMPOSTOS:**

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_151209_f216f73626.png)

*   PIS
    
*   COFINS
    
*   ICMS - CIAP
    
*   Crédito Apropriado CIAP
    
*   Crédito não Apropriado CIAP
    
*   IPI Imobilizado
    

Para salvar as informações, clique sobre o botão “**SALVAR**”

Cadastrar Grupo de Bens e configurar sua contabilização.

Patrimônio » Grupo dos Bens

## Vídeo completo sobre a rotina:
<div style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><iframe src="https://player.vimeo.com/video/1012043406?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;badge=0&amp;autopause=0&amp;player_id=0&amp;app_id=58479" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write" style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;" title="08.03. Pessoa - Grupo de Crédito"></iframe></div><script src="https://player.vimeo.com/api/player.js"></script>

Para criar um grupo de crédito deve-se clicar sobre o botão “**+NOVO**”

Preencher os campos disponíveis do Card Valores:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_172928_564a9435d8.png)

**Descrição:** Nome do grupo de crédito;

**Data Próxima Revisão:** Dia, mês e ano em que o crédito concedido será revisto.

**Limite:** Valor em reais do crédito concedido ao grupo.

Após o preenchimento dos campos, deve-se salvar as informações clicando sobre o botão “SALVAR”

Para adicionar as pessoas participantes do grupo, deve-se clicar sobre o botão “+ADICIONAR”

Preencher os campos em tela:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_173230_12f9873652.png)

**Pessoa:** Pessoa que fará parte do grupo de crédito;

**% Consumo Permitido:** Porcentagem de consumo em que a pessoa poderá utilizar do crédito concedido.

Após a inclusão dos participantes, clique sobre o botão “SALVAR”.

Conceder e controlar o limite de crédito para um conjunto de pessoas.

Pessoas » Grupo de Crédito

A rotina de cadastro de ‘Pessoa' tem como objetivo centralizar e organizar as informações de pessoas físicas e jurídicas relacionadas ao sistema. Essa funcionalidade permite o gerenciamento eficiente de dados essenciais, que servem como base para outras operações do sistema, garantindo a consistência e a integridade das informações.

Pessoas » Pessoa

Com a categoria do Tipo de Pessoa é possível definir os vínculos da pessoa referente seu papel no sistema.

**Por exemplo:**

O Tipo de Pessoa “Cliente” possui vínculo para criar propostas comerciais, pedidos de venda e documentos de saída, e para o Tipo de Pessoa “Fornecedor” é possível emitir pedidos de compra e documentos de entrada.

Para incluir um Tipo de Pessoa deve-se clicar sobre o botão “**+NOVO**”

Preencher o campo em tela:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_132301_b8c016868b.png)

**Descrição:** nome da definição do papel da pessoa no sistema.

Após o preenchimento, clicar sobre o botão “**SALVAR**” para armazenar o registro.

Tipos de Pessoas, papeis da pessoa no sistema

Categorizar os papeis da pessoa no sistema.

Pessoas » Tipos de Pessoas

Nesta tela será possível adicionar um novo registro clicando no botão “Novo” ou editar/visualizar um registro clicando sobre a linha do registro.

Ao Adicionar/editar um registro será redirecionado para a seguinte tela:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_214655_1472f9c997.png)

Para o cadastro será preciso preencher 4 cards de informações: “ Vigência”,” Condições”,” Regra“ e” Regras fixas“. Segue captura de tela:

No card de **Vigência** será preenchido:

**Descrição:** Descrição da parametrização de preço.

**Inicio da Vigência:** inicio da vigência da regra.

**Fim da Vigência:** fim da vigência da regra.

**Tabelas de preço:** Selecionar as tabelas de preço que faram parte deste Parâmetro de Preço.

No card de **Condições** será preenchido as condições que será utilizado para a parametrização de preços:

**Filial:** Selecionar a filial como condição Parâmetro de Preço.

**Tipo de pessoa:** Selecionar a tipo de pessoa que será usado no como condição.

**Pessoa:** Selecionar a pessoa que será usado como condição.

**Marca:** Selecionar a marca do produto que será usado como condição .

**Nível do grupo:** Selecionar ao nível do grupo que será usado como condição.

**Vendedor:** Selecionar o vendedor que será usado como condição.

**Cidade:** Selecionar a cidade que será usado como condição.

**UF:** Selecionar a UF que será usado como condição.

No card de **Regras** será preenchido as condições que será utilizado para a parametrização de preços:

**Base de variação:** Selecionar a base de variação de preços entre “Data Base”, ”Numero de dias” e ” Forma de parcelamento“.

Ao selecionar “Data Base”, ”Numero de dias” deverá ser preenchido:

**Data Base:** Selecionar a data base que será utilizada na regra.

**Acréscimo:** A porcentagem de acrecemo que a regra irá utilizar.

**Desconto:** A porcentagem de desconto que a regra irá utilizar.

**Tipo de Variação:** Selecionar se a variação utilizada será “comercial” ou “racional”.

**Variação por:** Selecionar se para variação da regra será usado “Marca“, “Nível de Grupo“ ou “Tipo de pessoa“.

**Adicionar:** Adicionar as variações da regra.

Ao selecionar “Forma de parcelamento” deverá ser selecionado a forma de parcelamento necessária.

Caso exista a necessidade de ser utilizado uma **Regra Fixa**:

**Aplicar em:** Selecionar qual a condição de regra fixa usada entre: “Marca“, “Nível de Grupo“, “Tipo de pessoa“, “Cidade“, “UF“, “Forma de Parcelamento“, “Quantidade”.

Após realizar os devidos preenchimentos basta clicar no botão “Salvar“ que o cadastro será finalizado.

Parâmetro de Preço, Cadastro de Parâmetro de Preço para realização de venda

Cadastro de Parâmetro de Preço para realização de venda.

Precificação » Parâmetro de Preço

Ao entrar na rotina acima terá acesso à página de cadastro da “Tabela de preço”. Neste cadastro será possível adicionar um novo registro clicando no botão “Novo” ou editar/Visualizar um registro clicando sobre a linha do registro.

Ao adicionar/editar um registro será redirecionado para a seguinte tela:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_215802_6cd8523952.png)

Veja algumas funcionalidades desta tela:

**Descrição:** Descrição da tabela de preço.

**Parâmetros de preços:** Selecionar o parâmetro utilizado nesta tabela.

Para o cadastro de uma “tabela de preços” será preciso inserir: “Descrição”, selecionar “parâmetro de preço” e “Adicionar Itens” desejados.

**Adicionar Itens:** Selecionar os itens que irão ser incluídos nesta tabela de preços.

 Ao clicar em “Adicionar Itens” irá retornar a seguinte tela:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_215932_6fe51d1260.png)

Para buscar os itens deverá selecionar qual filial ele pertence, escolher um nível de grupo e selecionar o grupo que o item se enquadra. Caso seja necessário, pode-se filtrar pela marca, porém mesmo sem selecionar a marca, já é possível selecionar os itens. Caso queira retornar todos os itens de uma marca, basta selecionar o checkbox no final da tela, selecionar uma marca e clicar em “Buscar” que irá ser adicionado na “tabela de preços” os itens.

Após adicionar os itens, ainda poderá adicionar acréscimos, descontos e delimitar desconto máximo que poderá gerar quando lançar um pedido, porém para recalcular o preço sugerido precisa clicar no botão “Calcular”.

Segue captura de tela:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_220113_f7bf4b1665.png)

**Acréscimo:** % de acréscimo para aplicar no preço sugerido.

**Desconto:** % de desconto para aplicar no preço sugerido.

**Desconto máximo:** Desconto máximo que o item selecionado poderá receber na hora de lançamento do pedido.

Após o preenchimento destes dados, clicando em “Salvar” será finalizado o cadastro.

Tabela de Preço, cadastro de preços, configurações de preços

O objetivo principal de uma tabela de preços é fornecer informações claras e concisas sobre os preços e as opções disponíveis para ajudar na tomar decisões informadas sobre as vendas. No sistema podemos controlar estes preços, indicando descontos e acréscimo conforme for necessário, delimitando e influenciando na hora de criar pedidos.

Precificação » Tabela de Preço

O controle de custos é essencial para uma gestão de desempenho, pois quando bem classificados ajudam gestores entender para onde o dinheiro é direcionado, estimando se existem erros, redirecionando melhor as aplicações realizadas e reduzindo custos.

Para realizar o cadastro de Custos Diretos e Indiretos clique sobre o botão “+ NOVO”

Preencha os campos em tela:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230616_210651_aa43906582.png)

**Descrição:** Nome do custo;

**Tipo:** Classificar se o custo é direto (diretamente ligados à oferta do produto/prestação de serviço) ou indireto (que não são ligados diretamente com o produto ou serviço).

Após o preenchimento das informações, clique sobre o botão “SALVAR” para gravar o registro.

Tipos de Custo, Cadastro de Custos Diretos e Indiretos

Precificação » Tipos de Custo

## Vídeo completo sobre a rotina:
<div style="padding:55.41% 0 0 0;position:relative;"><iframe src="https://player.vimeo.com/video/1012044608?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;badge=0&amp;autopause=0&amp;player_id=0&amp;app_id=58479" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write" style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;" title="17.03. Receituário Agronômico - Cadastro de Registros de Responsabilidade Técnica"></iframe></div><script src="https://player.vimeo.com/api/player.js"></script>

Ao entrar na rotina acima terá acesso à página de responsabilidade técnica do “receituário agronômico”. Neste cadastro será possível adicionar um novo registro clicando no botão “Novo” ou editar/visualizar um registro clicando sobre a linha do registro.

A tela de cadastro “Responsabilidade técnica” se apresenta da seguinte forma:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/Responsabilidade_f138b38069.png)

**Responsável Técnico:** selecionar a pessoa responsável técnico.

**Registro A.R.T/T.R.T:** número do registro da Anotação/termo Responsabilidade Técnica.

**Série:** série do registro

**Receita inicial:** número da receita inicial

**Receita Final:** número da receita final

**Avisar Faltando x Receita:** Avisar quantas receitas estão faltando referente ao responsável técnico.

**Validade máxima:** Validade máxima do receituário agronômico.

**Controle de Contratos:** Campo com a opção de selecionar "SIM" ou NÃO. Ao selecionar "SIM" será habilitado os campos: Quantidade de Contratos, Avisar Faltando X Contratos e Contratos Utilizados, possibilitando que seja agrupado os receituários em contratos.

**Quantidade de Contratos:** Número de contratos disponíveis para o responsável técnico. 

**Avisar Faltando X Contratos:** Avisar quantos contratos estão faltando referente ao responsável técnico.

**Contratos Utilizados:** Campo bloqueado para mostrar a quantidade de contratos já utilizados.

Para o cadastro será preciso selecionar “Responsável Técnico”, “registro A.R.T/T.R.T”, “Serie”, “Receita inicial”, “Receita Final”, “Avisar Faltando x Receita”(Sistema identifica quantas receitas estão faltando) e “Validade máxima”. Caso o campo de Controle de Contratos for selecionado como "SIM", será necessário o preenchimento dos campos: Quantidade de Contratos e Avisar Faltando X Contratos.

OBS.: O controle por contratos é feito por endereço, portanto, se tiver duas emissões para uma pessoa, usando endereços diferentes nas emissões, o sistema irá consumir 2 contratos.  

Após o preenchimento destes dados, clicando em “Salvar” será finalizado o cadastro.

Responsabilidade Técnica, responsável técnico, engenheiro-agrônomo, técnico agrícola, responsabilidade técnica do receituário

O objetivo da responsabilidade técnica do receituário agronômico é garantir que o documento seja elaborado e acompanhado por um profissional legalmente habilitado, que possui conhecimento técnico e prático sobre o cultivo da cultura em questão. O engenheiro agrônomo ou técnico agrícola que assume a responsabilidade técnica do receituário deve atuar de forma ética e responsável, assegurando a adequação das recomendações técnicas às condições locais de clima, solo, água, entre outros fatores, além de orientar o produtor sobre o uso correto e seguro dos insumos agrícolas. Dessa forma, a responsabilidade técnica do receituário agronômico é essencial para garantir a eficiência e a sustentabilidade da produção agrícola, bem como a segurança dos trabalhadores, dos consumidores e do meio ambiente.

Receituário Agronômico » Responsabilidade Técnica

 Para cadastrar um Seguro de Carga deve-se clicar sobre o botão “**+NOVO**”.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_212321_f17ad6f35a.png)

 Preencher os campos em tela:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_212342_ec27830f39.png)

**Descrição:** Código que identifica de forma única um contrato de seguro.

**Descrição para CTe:** Empresa que oferece serviços de seguro.

**Considera no Total da Prestação:** Marcar o checkbox para considerar o valor total.

**Considera no Valor a Receber:** Marcar o checkbox para considerar no valor a receber.

Composição Valor Serviço, preço final do serviço de transporte

Identificar e compreender os custos e fatores que influenciam o preço final do serviço de transporte.

Transportes » Composição Valor Serviço

## Vídeo completo sobre a rotina:
 <div style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><iframe src="https://player.vimeo.com/video/1012045614?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;badge=0&amp;autopause=0&amp;player_id=0&amp;app_id=58479" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write" style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;" title="24.04. Transportes - Seguro de Carga"></iframe></div><script src="https://player.vimeo.com/api/player.js"></script>
 
 Para cadastrar um Seguro de Carga deve-se clicar sobre o botão “**+NOVO**”.

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_212633_7f9ef0a4af.png)

 Preencher os campos em tela:

![](https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_212701_bb98dbc95b.png)

**Número da Apólice:** Código que identifica de forma única um contrato de seguro.

**Seguradora:** Empresa que oferece serviços de seguro.

Seguro de Carga, garantir que as informações relativas ao transporte de mercadorias estejam integradas aos demais processos de negócios da empresa

Garantir que as informações relativas ao transporte de mercadorias estejam integradas aos demais processos de negócios da empresa.

Transportes » Seguro de Carga

<h2 id="vdeocompletosobrearotina">Vídeo completo sobre a rotina:</h2>
<div style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><iframe src="https://player.vimeo.com/video/1012045797?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;badge=0&amp;autopause=0&amp;player_id=0&amp;app_id=58479" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write" style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;" title="25.04. Configurações e Cadastros Financeiros - Classificação Financeira"></iframe></div>
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<p>Acessar o menu, clicar no botão “<strong>+Novo</strong>”:</p>
<p><img src="https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_213410_12e2391450.png" alt="" /></p>
<p>Preencher os campos em tela:</p>
<p><img src="https://filt-cms.nyc3.digitaloceanspaces.com/knowledge/image_20230618_213432_66fba20fab.png" alt="" /></p>
<p><strong>Descrição:</strong> descrever de forma clara e objetiva a que se refere a classificação financeira cadastrada.</p>
<p><strong>Tipo:</strong> este campo define se a classificação financeira se refere a uma receita, uma despesa, um investimento, um empréstimo, entre outras opções. É uma forma de agrupar as transações financeiras por categorias.</p>
<p><strong>Receber:</strong> este campo indica se a transação financeira se refere a uma entrada de dinheiro na empresa, como uma venda a prazo ou recebimento de um empréstimo.</p>
<p><strong>Pagar:</strong> este campo indica se a transação financeira se refere a uma saída de dinheiro da empresa, como uma compra a prazo ou pagamento de uma dívida.</p>
<p><strong>Conta Contábil Crédito:</strong> este campo indica a conta contábil que será creditada com o valor da transação financeira. É a conta que receberá a entrada de dinheiro ou o lançamento de crédito.</p>
<p><strong>Conta Contábil Débito:</strong> este campo indica a conta contábil que será debitada com o valor da transação financeira. É a conta que registrará a saída de dinheiro ou o lançamento de débito.</p>
<p><strong>Histórico:</strong> este campo permite adicionar uma descrição ou informações adicionais sobre a transação financeira, para facilitar a identificação e o controle das operações. Por exemplo, pode-se incluir o nome do cliente ou fornecedor, o número da nota fiscal, entre outras informações relevantes.</p>
<p>Após preenchido os campos clicar no botão “<strong>Salvar</strong>”:</p>