Vídeo completo sobre a rotina:

Para realizar a consulta de Duplicatas a Receber deve-se acessar a rotina e clicar no botão “Novo”.

Em seguida será mostrado no grid todas as Duplicatas a Receber com diferentes status. As duplicatas apresentadas são oriundas de outros processos realizados dentro do Filt com Notas Fiscais emitidas, Pedidos de Compras emitidos, Lançamentos Financeiros, entre outros.

Para visualizar a mesma pode ser acessa pelo grid ou por meio dos filtros.

Acessando o filtro, preencha as informações e clique no botão “Filtrar”.

Código: O campo "Código" é um identificador único atribuído a cada registro no sistema.

Pessoa: O campo "Pessoa" se refere a uma entidade específica com a qual a transação está relacionada. Essa entidade pode ser um cliente, fornecedor, parceiro comercial ou qualquer outra pessoa física ou jurídica com quem a organização mantém interações comerciais.

Status: O campo "Status" indica o estado do registro. Ele pode assumir diferentes valores para representar diferentes etapas do processo, como "Pendente", "Vencida", "Quitada", "Renegociada", entre outros, dependendo do contexto em que é utilizado.

Número Duplicata: O campo "Número Duplicata" é usado para armazenar o número de identificação associado a uma duplicata específica. Uma duplicata é um documento ou título que representa uma cobrança pendente ou uma obrigação financeira a ser paga em uma data futura.

Data de Emissão: O campo "Data de Emissão" indica a data em que o registro ou documento foi gerado ou criado.

Data de Vencimento: O campo "Data de Vencimento" mostra a data limite em que uma obrigação financeira, como o pagamento de uma duplicata, deve ser cumprida

Data de Entrada: O campo "Data de Entrada" se refere à data em que um registro específico foi inserido no sistema ou entrou no fluxo de trabalho.

Nosso Número: Refere a um número único e exclusivo que identifica aquela duplicata específica no sistema ou processo de controle financeiro da empresa.

Checkbox: Boletos Rejeitados: São boletos bancários que não foram aceitos ou processados pelo banco, ou instituição financeira para o qual foram enviados. Quando um boleto é rejeitado, isso significa que o pagamento não foi efetivado, e há diversas razões pelas quais isso pode ocorrer.

Ao acessar a Duplicata a Pagar, são apresentadas as informações referentes a ela como:

Centro de Resultado: O "Centro de Resultado" é utilizado para controlar e acompanhar as receitas, despesas e resultados financeiros de uma empresa. É uma forma de categorizar e analisar os resultados financeiros de diferentes áreas ou projetos na empresa.

Data de Emissão: Essa é a data em que a duplicata ou fatura foi emitida ou criada. Representa o dia em que o documento foi gerado, geralmente para fins de faturamento ou cobrança.

Data de Entrada: A "Data de Entrada" é a data em que a transação foi registrada ou lançada no sistema.

Data de Vencimento: Essa é a data limite para o pagamento da duplicata.

Pessoa: Neste contexto, "Pessoa" é uma referência a uma entidade específica com quem a transação está relacionada.

Complemento: O campo "Complemento" fornece informações adicionais sobre a pessoa.

Número Duplicata: Esse é o número de identificação exclusivo associado à duplicata específica. N

Parcelamento: O campo "Parcelamento" indica a quantidade de parcelas onde a duplicata está dividida e, se houver, a parcela atual e a quantidade total de parcelas.

Fatura: Este campo mostra o número de identificação da fatura relacionada à duplicata.

Valores: Nesta seção, são fornecidos detalhes financeiros relacionados à duplicata e à fatura.

Conta Bancária/Caixa: Este campo indica o nome ou identificação da conta bancária, ou caixa associada à transação ou operação financeira.

Conta Contábil: O campo "Conta Contábil" se refere à conta específica no sistema contábil da empresa à qual a transação está vinculada.

Situação: O campo "Situação" refere a forma que esta duplicata foi acertada, podendo ser em Boleto, Carteira, entre outros.

Histórico: O campo "Histórico" é usado para fornecer informações adicionais sobre a transação ou operação. Ele normalmente contém detalhes ou descrições que ajudam a esclarecer a natureza ou motivo da operação.

Nos três pontinhos mostradas em Duplicatas a Receber é possível realizar as seguintes ações: